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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 381.00 | 99 116.00 | 16 265.00 | 115 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526.00 | 10 325.00 | 2 201.00 | 12 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 848.00 | 148 058.00 | 18 790.00 | 166 848.00 |
BT Marchandises | 1 581 628.00 | 39 700.00 | 1 541 928.00 | 1 581 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CF Disponibilités | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 097.00 | 39 700.00 | 1 878 397.00 | 1 918 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 945.00 | 187 758.00 | 1 897 187.00 | 2 084 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 126.00 | 1 247 835.00 | | 1 217 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 703.00 | -30 708.00 | | -116 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 808.00 | 1 225 511.00 | | 1 108 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 158 957.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 371.00 | 313 371.00 | | 603 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 44 707.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 345.00 | 68 769.00 | | 81 345.00 |
EA Autres dettes | 75 803.00 | 19 056.00 | | 75 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 379.00 | 604 860.00 | | 788 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 187.00 | 1 830 371.00 | | 1 897 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 379.00 | 604 860.00 | | 788 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | 158 957.00 | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 538.00 | | 2 310.00 | 164 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 244.00 | | 2 280.00 | 164 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 30.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 952.00 | 3 106.00 | | 144 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 952.00 | 3 106.00 | | 144 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 39 700.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 39 700.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 39 700.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 700.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 603 371.00 | 603 371.00 | | 603 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 379.00 | 788 379.00 | | 788 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 054.00 | 15 442.00 | | 17 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 660.00 | 13 468.00 | | 19 660.00 |
ST Autres comptes | 64 198.00 | 62 002.00 | | 64 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 816.00 | 50 076.00 | | 54 816.00 |
YT Sous‐traitance | 27 189.00 | 26 200.00 | | 27 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 204.00 | 9 948.00 | | 9 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 258.00 | 25 390.00 | | 26 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 303.00 | 129 300.00 | | 163 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 614.00 | 81 567.00 | | 141 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 863.00 | 151 747.00 | | 165 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |