| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 983.00 | 89 314.00 | 17 669.00 | 106 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 617.00 | 37 724.00 | 893.00 | 38 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 10 095.00 | 151.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 139.00 | 137 133.00 | 19 006.00 | 156 139.00 |
BT Marchandises | 1 775 483.00 | 44 013.00 | 1 731 470.00 | 1 775 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 833.00 | 44 013.00 | 1 825 820.00 | 1 869 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 972.00 | 181 146.00 | 1 844 826.00 | 2 025 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 098.00 | 1 219 238.00 | | 1 255 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 35 860.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 481.00 | 1 263 482.00 | | 1 267 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 332.00 | 408 332.00 | | 258 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 531.00 | 133 664.00 | | 61 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | 58 938.00 | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 16 865.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 345.00 | 617 798.00 | | 577 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 826.00 | 1 881 281.00 | | 1 844 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 345.00 | 617 798.00 | | 577 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 518.00 | | 3 187 518.00 | 3 187 518.00 |
FG Production vendue services | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 833.00 | | 3 194 833.00 | 3 194 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 637.00 | 4 926.00 | | 22 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 52.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 52.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 1 766.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 766.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -1 713.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 424.00 | 3 673 745.00 | | 3 267 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 425.00 | 3 637 886.00 | | 3 263 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | 35 860.00 | | 3 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 477.00 | 5 657.00 | | 131 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 477.00 | 5 657.00 | | 131 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 326.00 | 44 013.00 | 49 326.00 | 49 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 326.00 | 44 013.00 | 49 326.00 | 49 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 326.00 | 44 013.00 | 49 326.00 | 49 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 013.00 | 49 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VI Groupe et associés | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 345.00 | 577 345.00 | | 577 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 246.00 | 18 101.00 | | 17 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | 12 716.00 | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 62 288.00 | 61 584.00 | | 62 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 478.00 | 53 317.00 | | 48 478.00 |
YT Sous‐traitance | 38 080.00 | 47 711.00 | | 38 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 744.00 | 11 386.00 | | 10 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 990.00 | 29 487.00 | | 27 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 211.00 | 228 311.00 | | 177 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 106.00 | 138 175.00 | | 90 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 599.00 | 175 329.00 | | 161 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |