| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 928.00 | 12 827.00 | 101.00 | 12 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 7 808.00 | 11 379.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 842.00 | 55 964.00 | 25 878.00 | 81 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 714.00 | 76 599.00 | 94 116.00 | 170 714.00 |
BT Marchandises | 1 196 055.00 | 49 517.00 | 1 146 537.00 | 1 196 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 336.00 | 8 745.00 | 254 591.00 | 263 336.00 |
BZ Autres créances | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CF Disponibilités | 312 017.00 | | 312 017.00 | 312 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 420.00 | 58 262.00 | 1 828 157.00 | 1 886 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 400.00 | 134 861.00 | 1 925 538.00 | 2 060 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 673.00 | 1 000 795.00 | | 1 030 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 930.00 | 218 038.00 | | 139 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 716.00 | 1 330 945.00 | | 1 282 716.00 |
DP Provisions pour risques | 3 266.00 | 150.00 | | 3 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 266.00 | 150.00 | | 3 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 294.00 | 2 456.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 320.00 | 292 420.00 | | 299 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 540.00 | 162 108.00 | | 148 540.00 |
EA Autres dettes | 186 403.00 | 253 363.00 | | 186 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 557.00 | 775 864.00 | | 639 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 538.00 | 2 106 959.00 | | 1 925 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 557.00 | 775 864.00 | | 639 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 230 908.00 | | 6 230 908.00 | 6 230 908.00 |
FG Production vendue services | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 031.00 | | 6 234 031.00 | 6 234 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 729.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 790.00 | 11 115.00 | | 15 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 5 658.00 | | 7 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 200.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | 5 858.00 | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 862.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | 4 996.00 | | 8 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 287.00 | 101 130.00 | | 80 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 846.00 | 6 900 810.00 | | 6 389 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 916.00 | 6 682 772.00 | | 6 249 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 930.00 | 218 038.00 | | 139 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 377.00 | 21 853.00 | | 27 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 496.00 | | 119 879.00 | 169 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 584.00 | 56 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 660.00 | 170 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 101 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 428.00 | | 17 677.00 | 86 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 141.00 | | 102 202.00 | 70 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 933.00 | 10 567.00 | 2 901.00 | 68 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 699.00 | 128.00 | | 12 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | 10 439.00 | 2 901.00 | 56 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 3 266.00 | 150.00 | 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 077.00 | 49 517.00 | 59 077.00 | 59 077.00 |
6T Sur comptes clients | 8 533.00 | 212.00 | | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 610.00 | 49 729.00 | 59 077.00 | 67 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 761.00 | 52 995.00 | 59 228.00 | 67 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 729.00 | 59 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 266.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 320.00 | 299 320.00 | | 299 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
UX Autres créances clients | 252 629.00 | | | 252 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 141.00 | 434 141.00 | | 434 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 263.00 | 634 263.00 | | 634 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | 6 139.00 | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 400.00 | 38 120.00 | | 37 400.00 |
ST Autres comptes | 131 234.00 | 111 844.00 | | 131 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 752.00 | 59 735.00 | | 59 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 37 456.00 | 64 832.00 | | 37 456.00 |
YT Sous‐traitance | 17 106.00 | 30 485.00 | | 17 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 110.00 | 183 829.00 | | 172 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 104.00 | 11 025.00 | | 9 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 928.00 | 17 164.00 | | 15 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 601.00 | 424 013.00 | | 417 601.00 |