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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 159.00 | 77 615.00 | 20 544.00 | 98 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 965.00 | 112 487.00 | 60 477.00 | 172 965.00 |
BT Marchandises | 1 401 313.00 | 5 839.00 | 1 395 474.00 | 1 401 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 636.00 | 3 228.00 | 841 408.00 | 844 636.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 842 135.00 | | 842 135.00 | 842 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 663.00 | 9 067.00 | 3 094 596.00 | 3 103 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 627.00 | 121 554.00 | 3 155 073.00 | 3 276 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 758.00 | 1 271 294.00 | | 1 424 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 274.00 | 153 464.00 | | 454 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 144.00 | 1 536 870.00 | | 1 991 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 78.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 659.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182.00 | 722.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 619.00 | 325 770.00 | | 415 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 942.00 | 135 242.00 | | 344 942.00 |
EA Autres dettes | 398 334.00 | 316 945.00 | | 398 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 163.00 | 779 338.00 | | 1 162 163.00 |
ED (V) | 1 766.00 | 935.00 | | 1 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 073.00 | 2 317 221.00 | | 3 155 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 163.00 | 779 338.00 | | 1 162 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 659.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 137 460.00 | | 9 137 460.00 | 9 137 460.00 |
FG Production vendue services | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 555.00 | | 9 146 555.00 | 9 146 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 713 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 672 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 669.00 | 9 973.00 | | 21 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 520.00 | 6 629.00 | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 2 785.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 2 785.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 354.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 354.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 2 431.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 621.00 | 54 902.00 | | 178 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 237.00 | 6 307 624.00 | | 9 309 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 854 963.00 | 6 154 160.00 | | 8 854 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 274.00 | 153 464.00 | | 454 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 500.00 | | 80 748.00 | 168 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 100.00 | 39 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 283.00 | 172 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 114 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 828.00 | | 3 001.00 | 112 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 287.00 | | 77 747.00 | 37 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 821.00 | 11 850.00 | 1 183.00 | 101 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | 3 119.00 | | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 554.00 | 8 730.00 | 1 183.00 | 86 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 552.00 | 5 839.00 | 9 552.00 | 9 552.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 780.00 | 5 839.00 | 9 552.00 | 12 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | 5 839.00 | 9 630.00 | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 619.00 | 415 619.00 | | 415 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 334.00 | 398 334.00 | | 398 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
UX Autres créances clients | 841 408.00 | 841 408.00 | | 841 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 148.00 | 900 148.00 | | 900 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 980.00 | 1 159 980.00 | | 1 159 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | 5 558.00 | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 232.00 | 35 432.00 | | 33 232.00 |
ST Autres comptes | 231 125.00 | 188 952.00 | | 231 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 632.00 | 60 131.00 | | 61 632.00 |
YT Sous‐traitance | 36 331.00 | 26 150.00 | | 36 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 444.00 | 11 688.00 | | 13 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 190 211.00 | 136 452.00 | | 190 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 030.00 | 12 125.00 | | 20 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 840.00 | 17 683.00 | | 27 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 976.00 | 458 805.00 | | 565 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |