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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 386.00 | 15 266.00 | 3 119.00 | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 15 396.00 | 1 090.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 341.00 | 71 158.00 | 25 183.00 | 96 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 500.00 | 101 821.00 | 66 680.00 | 168 500.00 |
BT Marchandises | 1 205 589.00 | 9 552.00 | 1 196 037.00 | 1 205 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 791.00 | 3 228.00 | 636 563.00 | 639 791.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 364 930.00 | | 364 930.00 | 364 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 244.00 | 12 780.00 | 2 250 463.00 | 2 263 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 822.00 | 114 601.00 | 2 317 221.00 | 2 431 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 294.00 | 1 074 712.00 | | 1 271 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 464.00 | 196 582.00 | | 153 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 870.00 | 1 383 406.00 | | 1 536 870.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 1 369.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 2 940.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 770.00 | 386 541.00 | | 325 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 242.00 | 178 611.00 | | 135 242.00 |
EA Autres dettes | 316 945.00 | 303 472.00 | | 316 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 338.00 | 872 934.00 | | 779 338.00 |
ED (V) | 935.00 | | | 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 221.00 | 2 256 340.00 | | 2 317 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 182 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 190 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 855.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 855.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 902.00 | 68 637.00 | | 54 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 624.00 | 7 063 202.00 | | 6 307 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 160.00 | 6 866 620.00 | | 6 154 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 464.00 | 196 582.00 | | 153 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 074.00 | 14 514.00 | 5 767.00 | 93 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 3 119.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 926.00 | 11 395.00 | 5 767.00 | 80 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 770.00 | 325 770.00 | | 325 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 725.00 | 692 725.00 | | 692 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 012.00 | 730 012.00 | | 730 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 616.00 | 778 616.00 | | 778 616.00 |