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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 176.00 | 80 559.00 | 13 618.00 | 94 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 178.00 | 115 431.00 | 90 747.00 | 206 178.00 |
BT Marchandises | 2 320 332.00 | 6 611.00 | 2 313 721.00 | 2 320 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CF Disponibilités | 1 069 179.00 | | 1 069 179.00 | 1 069 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 174.00 | 6 611.00 | 3 697 563.00 | 3 704 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 583.00 | 122 042.00 | 3 788 541.00 | 3 910 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 408.00 | 1 424 758.00 | | 1 478 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 856.00 | 454 274.00 | | 734 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 376.00 | 1 991 144.00 | | 2 325 376.00 |
DP Provisions pour risques | 231.00 | | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 1 085.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080.00 | 2 182.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 983.00 | 415 619.00 | | 266 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 992.00 | 344 942.00 | | 224 992.00 |
EA Autres dettes | 866 642.00 | 398 334.00 | | 866 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 864.00 | 1 162 163.00 | | 1 462 864.00 |
ED (V) | 70.00 | 1 766.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 541.00 | 3 155 073.00 | | 3 788 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 864.00 | 1 162 163.00 | | 1 462 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 1 085.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 650 710.00 | | 10 650 710.00 | 10 650 710.00 |
FG Production vendue services | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 661 266.00 | | 10 661 266.00 | 10 661 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 438.00 | 21 669.00 | | 17 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 795.00 | 6 520.00 | | 6 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 97.00 | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | 97.00 | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 315.00 | -611.00 | | 8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 742.00 | 178 621.00 | | 265 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 850 125.00 | 9 309 237.00 | | 10 850 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 269.00 | 8 854 963.00 | | 10 115 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 856.00 | 454 274.00 | | 734 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 965.00 | | 120 946.00 | 172 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 750.00 | 77 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 733.00 | 206 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 110 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 933.00 | | 120 946.00 | 39 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 487.00 | 6 927.00 | 3 983.00 | 112 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 102.00 | 6 927.00 | 3 983.00 | 94 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 839.00 | 6 611.00 | 5 839.00 | 5 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 6 611.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | 6 842.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 842.00 | 9 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 983.00 | 266 983.00 | | 266 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
UX Autres créances clients | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | 7 810.00 | | 9 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 592.00 | 33 232.00 | | 47 592.00 |
ST Autres comptes | 165 461.00 | 231 125.00 | | 165 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 193.00 | 61 632.00 | | 86 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
YT Sous‐traitance | 42 883.00 | 36 331.00 | | 42 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 052.00 | 13 444.00 | | 17 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 226 737.00 | 190 211.00 | | 226 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 681.00 | 20 030.00 | | 15 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 697.00 | 27 840.00 | | 24 697.00 |
ZE Dividendes | 400 624.00 | | | 400 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 919.00 | 565 976.00 | | 585 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |