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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 386.00 | 12 147.00 | 6 239.00 | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 12 286.00 | 4 200.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 189.00 | 68 640.00 | 29 548.00 | 98 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 921.00 | 93 074.00 | 97 847.00 | 190 921.00 |
BT Marchandises | 1 041 398.00 | 12 043.00 | 1 029 355.00 | 1 041 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 751.00 | 3 182.00 | 386 569.00 | 389 751.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CF Disponibilités | 699 486.00 | | 699 486.00 | 699 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 718.00 | 15 225.00 | 2 158 492.00 | 2 173 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 639.00 | 108 299.00 | 2 256 340.00 | 2 364 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 712.00 | 1 053 003.00 | | 1 074 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 582.00 | 139 309.00 | | 196 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 406.00 | 1 304 424.00 | | 1 383 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 4 154.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 541.00 | 315 503.00 | | 386 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 611.00 | 160 201.00 | | 178 611.00 |
EA Autres dettes | 303 472.00 | 306 646.00 | | 303 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 934.00 | 786 504.00 | | 872 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 340.00 | 2 090 928.00 | | 2 256 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 933.00 | 786 504.00 | | 872 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 884.00 | | 6 938 884.00 | 6 938 884.00 |
FG Production vendue services | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 439.00 | | 6 941 439.00 | 6 941 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 848 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 701.00 | 10 883.00 | | 10 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 762.00 | 2 226.00 | | 5 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 4 344.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 6 621.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 4 097.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 637.00 | 56 656.00 | | 68 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 201.00 | 6 615 628.00 | | 7 063 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 619.00 | 6 476 319.00 | | 6 866 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 582.00 | 139 309.00 | | 196 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 779.00 | 22 918.00 | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 670.00 | | 100 441.00 | 179 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 106.00 | 57 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 190.00 | 190 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 114 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 580.00 | | 12 179.00 | 104 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 704.00 | | 88 262.00 | 56 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 887.00 | 14 271.00 | 2 084.00 | 80 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 3 119.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 860.00 | 11 151.00 | 2 084.00 | 71 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 014.00 | 12 043.00 | 12 014.00 | 12 014.00 |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 197.00 | 12 043.00 | 12 014.00 | 15 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 197.00 | 12 043.00 | 12 014.00 | 15 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
UX Autres créances clients | 386 569.00 | 386 569.00 | | 386 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 694.00 | 490 694.00 | | 490 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 787.00 | 7 215.00 | | 7 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 839.00 | 40 304.00 | | 37 839.00 |
ST Autres comptes | 201 323.00 | 110 037.00 | | 201 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 767.00 | 60 964.00 | | 61 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 514.00 | 15 147.00 | | 5 514.00 |
YT Sous‐traitance | 31 637.00 | 19 421.00 | | 31 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 679.00 | 191 155.00 | | 141 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 014.00 | 8 658.00 | | 14 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 801.00 | 15 873.00 | | 21 801.00 |
ZE Dividendes | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 245.00 | 421 881.00 | | 474 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |