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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 386.00 | 9 028.00 | 9 358.00 | 18 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 8 697.00 | 7 789.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 093.00 | 63 162.00 | 24 931.00 | 88 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 670.00 | 80 887.00 | 98 783.00 | 179 670.00 |
BT Marchandises | 1 016 728.00 | 12 014.00 | 1 004 713.00 | 1 016 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 513.00 | 3 182.00 | 357 331.00 | 360 513.00 |
BZ Autres créances | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CF Disponibilités | 489 953.00 | | 489 953.00 | 489 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 342.00 | 15 197.00 | 1 992 145.00 | 2 007 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 012.00 | 96 084.00 | 2 090 928.00 | 2 187 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 003.00 | 1 030 673.00 | | 1 053 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 309.00 | 139 930.00 | | 139 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 424.00 | 1 282 716.00 | | 1 304 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 154.00 | 5 294.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 503.00 | 299 320.00 | | 315 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 201.00 | 148 540.00 | | 160 201.00 |
EA Autres dettes | 306 646.00 | 186 403.00 | | 306 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 504.00 | 639 557.00 | | 786 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 928.00 | 1 925 538.00 | | 2 090 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 504.00 | 639 557.00 | | 786 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 448 943.00 | | 6 448 943.00 | 6 448 943.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 943.00 | | 6 448 943.00 | 6 448 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 338 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 883.00 | 15 790.00 | | 10 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | 7 642.00 | | 4 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | 1 100.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 8 742.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977.00 | 175.00 | | 1 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 175.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | 8 566.00 | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 656.00 | 80 287.00 | | 56 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 628.00 | 6 389 846.00 | | 6 615 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 319.00 | 6 249 916.00 | | 6 476 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 309.00 | 139 930.00 | | 139 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 918.00 | 27 377.00 | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 714.00 | | 70 017.00 | 170 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 999.00 | 56 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 061.00 | 179 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 18 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 928.00 | | 9 358.00 | 12 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 029.00 | | 9 713.00 | 101 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 758.00 | | 50 945.00 | 56 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 599.00 | 12 373.00 | 8 085.00 | 76 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 101.00 | 3 900.00 | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 772.00 | 12 273.00 | 4 185.00 | 63 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 517.00 | 12 014.00 | 49 517.00 | 49 517.00 |
6T Sur comptes clients | 8 745.00 | 3 182.00 | 8 745.00 | 8 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 262.00 | 15 197.00 | 58 262.00 | 58 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 528.00 | 15 197.00 | 61 528.00 | 61 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 197.00 | 58 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 503.00 | 315 503.00 | | 315 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 646.00 | 306 646.00 | | 306 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
UX Autres créances clients | 357 331.00 | 357 331.00 | | 357 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 366.00 | 557 366.00 | 6.00 | 557 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 350.00 | 782 350.00 | | 782 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 6 824.00 | | 7 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 304.00 | 37 400.00 | | 40 304.00 |
ST Autres comptes | 110 037.00 | 131 234.00 | | 110 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 964.00 | 59 752.00 | | 60 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 147.00 | 37 456.00 | | 15 147.00 |
YT Sous‐traitance | 19 421.00 | 17 106.00 | | 19 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191 155.00 | 172 110.00 | | 191 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 658.00 | 9 104.00 | | 8 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 873.00 | 15 928.00 | | 15 873.00 |
ZE Dividendes | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 881.00 | 417 601.00 | | 421 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |