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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 214.00 | 140 498.00 | 23 716.00 | 164 214.00 |
AH Fonds commercial | 616 682.00 | 76 225.00 | 540 458.00 | 616 682.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
AP Constructions | 195 792.00 | 192 847.00 | 2 945.00 | 195 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870 159.00 | 7 439 186.00 | 430 973.00 | 7 870 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 324.00 | 426 241.00 | 25 083.00 | 451 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 495.00 | 8 274 997.00 | 1 149 497.00 | 9 424 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 310.00 | 26 270.00 | 432 040.00 | 458 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 340.00 | 735.00 | 214 605.00 | 215 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 921.00 | 29 738.00 | 33 182.00 | 62 921.00 |
BZ Autres créances | 323 918.00 | | 323 918.00 | 323 918.00 |
CF Disponibilités | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 481.00 | 56 743.00 | 1 080 738.00 | 1 137 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 975.00 | 8 331 741.00 | 2 230 235.00 | 10 561 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 040.00 | | | 1 551 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 750.00 | | | 366 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 652.00 | | | -1 336 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 398.00 | | | 392 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 916.00 | | | 1 101 916.00 |
DP Provisions pour risques | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 556.00 | | | 496 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 461.00 | | | 256 461.00 |
EA Autres dettes | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 849.00 | | | 1 073 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 235.00 | | | 2 230 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 043.00 | | | 1 060 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 384 722.00 | 2 290 193.00 | 6 674 915.00 | 4 384 722.00 |
FG Production vendue services | 66 040.00 | 34 381.00 | 100 421.00 | 66 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 762.00 | 2 324 574.00 | 6 775 336.00 | 4 450 762.00 |
FM Production stockée | | | -13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 005.00 | |
GE Autres charges | | | 21 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 917.00 | | | -34 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 427.00 | | | 6 870 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 029.00 | | | 6 478 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 398.00 | | | 392 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 255 344.00 | | 485 430.00 | 9 255 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 480.00 | 64 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 280.00 | 9 424 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 780 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 578 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 612.00 | | 21 084.00 | 760 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445 038.00 | | 133 589.00 | 8 445 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 693.00 | | 330 758.00 | 49 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058 169.00 | 217 112.00 | 284.00 | 8 058 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 296.00 | 4 426.00 | | 212 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 873.00 | 212 686.00 | 284.00 | 7 845 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 805.00 | 27 005.00 | 75 805.00 | 75 805.00 |
6T Sur comptes clients | 50 487.00 | | 20 749.00 | 50 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 292.00 | 27 005.00 | 96 554.00 | 126 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 761.00 | 27 005.00 | 96 554.00 | 180 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 556.00 | 496 556.00 | | 496 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
UX Autres créances clients | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VB T. V. A. | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
VC Groupe et associés | 274 815.00 | | | 274 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 243 773.00 | 243 773.00 | | 243 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 401.00 | 352 022.00 | 100 380.00 | 452 401.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 043.00 | 1 060 043.00 | | 1 060 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
ST Autres comptes | 973 502.00 | | | 973 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 154.00 | | | 171 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 024.00 | | | 891 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 279.00 | | | 846 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 501.00 | | | 1 377 501.00 |