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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 524.00 | 160 403.00 | 11 121.00 | 171 524.00 |
AH Fonds commercial | 616 682.00 | 76 225.00 | 540 458.00 | 616 682.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
AP Constructions | 195 792.00 | 193 591.00 | 2 201.00 | 195 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359 218.00 | 6 987 540.00 | 371 678.00 | 7 359 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 916.00 | 420 475.00 | 55 441.00 | 475 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 775.00 | 7 838 233.00 | 1 134 542.00 | 8 972 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 135.00 | 7 525.00 | 406 610.00 | 414 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 895.00 | 1 135.00 | 202 760.00 | 203 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 294.00 | 28 095.00 | 58 200.00 | 86 294.00 |
BZ Autres créances | 363 529.00 | | 363 529.00 | 363 529.00 |
CF Disponibilités | 573 653.00 | | 573 653.00 | 573 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 251.00 | 36 755.00 | 1 605 497.00 | 1 642 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 026.00 | 7 874 987.00 | 2 740 039.00 | 10 615 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 040.00 | | | 1 551 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 750.00 | | | 366 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 254.00 | | | -1 040 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 413.00 | | | 510 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 330.00 | | | 1 516 330.00 |
DP Provisions pour risques | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 823.00 | | | 610 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 434.00 | | | 314 434.00 |
EA Autres dettes | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 240.00 | | | 1 169 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 039.00 | | | 2 740 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 528.00 | | | 1 149 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 439.00 | | -3 439.00 | -3 439.00 |
FD Production vendue biens | 6 137 407.00 | 404 977.00 | 6 545 823.00 | 6 137 407.00 |
FG Production vendue services | 75 369.00 | 22 937.00 | 98 306.00 | 75 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 336.00 | 427 914.00 | 6 640 690.00 | 6 209 336.00 |
FM Production stockée | | | -11 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 165.00 | | | -21 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 101.00 | | | 6 787 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 688.00 | | | 6 276 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 413.00 | | | 510 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 495.00 | | 215 518.00 | 9 424 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 389.00 | 89 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 238.00 | 8 972 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 849.00 | 8 095 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 896.00 | | 7 310.00 | 780 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 627.00 | | 154 318.00 | 8 578 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 971.00 | | 53 890.00 | 64 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 274 997.00 | 187 160.00 | 623 924.00 | 8 274 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 723.00 | 19 905.00 | | 216 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058 275.00 | 167 255.00 | 623 924.00 | 8 058 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 005.00 | 8 660.00 | 27 005.00 | 27 005.00 |
6T Sur comptes clients | 29 738.00 | | 1 644.00 | 29 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 743.00 | 8 660.00 | 28 649.00 | 56 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 212.00 | 8 660.00 | 28 649.00 | 111 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 823.00 | 610 823.00 | | 610 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
UX Autres créances clients | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VC Groupe et associés | 277 788.00 | | | 277 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 216.00 | 17 504.00 | 19 712.00 | 37 216.00 |
VI Groupe et associés | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 880.00 | 416 966.00 | 122 915.00 | 539 880.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 240.00 | 1 149 528.00 | 19 712.00 | 1 169 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |