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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 524.00 | 163 902.00 | 7 622.00 | 171 524.00 |
AH Fonds commercial | 616 682.00 | 76 225.00 | 540 458.00 | 616 682.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
AP Constructions | 202 417.00 | 194 335.00 | 8 082.00 | 202 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998 407.00 | 6 616 239.00 | 382 168.00 | 6 998 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 856.00 | 433 210.00 | 45 646.00 | 478 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 761.00 | 7 483 909.00 | 1 142 851.00 | 8 626 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 269.00 | 9 682.00 | 422 587.00 | 432 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 438.00 | 50 178.00 | 147 260.00 | 197 438.00 |
BZ Autres créances | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
CF Disponibilités | 558 592.00 | | 558 592.00 | 558 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 291.00 | 59 860.00 | 1 719 431.00 | 1 779 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 052.00 | 7 543 769.00 | 2 862 282.00 | 10 406 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 040.00 | 1 551 040.00 | | 1 551 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 750.00 | 366 750.00 | | 366 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
DH Report à nouveau | -529 840.00 | -1 040 254.00 | | -529 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 969.00 | 510 413.00 | | 322 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 299.00 | 1 516 330.00 | | 1 839 299.00 |
DP Provisions pour risques | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 802.00 | 37 216.00 | | 20 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 140 672.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 110.00 | 610 823.00 | | 567 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 323.00 | 314 434.00 | | 338 323.00 |
EA Autres dettes | 42 258.00 | 66 096.00 | | 42 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 515.00 | 1 169 240.00 | | 968 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 282.00 | 2 740 039.00 | | 2 862 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 316 256.00 | | 6 316 256.00 | 6 316 256.00 |
FG Production vendue services | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 746.00 | | 6 403 746.00 | 6 403 746.00 |
FM Production stockée | | | 35 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 496.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 267.00 | 36 467.00 | | 34 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 267.00 | 111 467.00 | | 34 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 267.00 | 108 247.00 | | 34 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 214.00 | -21 185.00 | | -15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 244.00 | 6 787 101.00 | | 6 489 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 275.00 | 6 276 688.00 | | 6 166 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 969.00 | 510 413.00 | | 322 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 775.00 | 2 410.00 | 193 945.00 | 8 972 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 964.00 | 89 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 368.00 | 8 626 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 405.00 | 7 749 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 206.00 | | | 788 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095 096.00 | 2 410.00 | 157 029.00 | 8 095 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 472.00 | | 36 916.00 | 89 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838 235.00 | 148 613.00 | 502 936.00 | 7 838 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 627.00 | 3 499.00 | | 236 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601 606.00 | 145 114.00 | 502 936.00 | 7 601 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 660.00 | 9 682.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
6T Sur comptes clients | 28 095.00 | 22 814.00 | 731.00 | 28 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 755.00 | 32 496.00 | 9 391.00 | 36 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 224.00 | 32 496.00 | 9 391.00 | 91 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 110.00 | 567 110.00 | | 567 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
UX Autres créances clients | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
VB T. V. A. | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VC Groupe et associés | 242 833.00 | 242 833.00 | | 242 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 662.00 | 489 135.00 | 149 527.00 | 638 662.00 |
VW T.V.A. | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 515.00 | 947 712.00 | 20 802.00 | 968 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |