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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 798.00 | 170 326.00 | 62 472.00 | 232 798.00 |
AH Fonds commercial | 746 232.00 | 76 225.00 | 670 008.00 | 746 232.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
AP Constructions | 221 520.00 | 200 733.00 | 20 787.00 | 221 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534 332.00 | 6 888 628.00 | 645 704.00 | 7 534 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 368.00 | 545 039.00 | 7 330.00 | 552 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433 919.00 | 7 880 949.00 | 1 552 970.00 | 9 433 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 247.00 | | 584 247.00 | 584 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 918.00 | 97 857.00 | 143 061.00 | 240 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 099.00 | | 117 099.00 | 117 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 190.00 | 82 110.00 | 317 080.00 | 399 190.00 |
BZ Autres créances | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
CF Disponibilités | 1 144 020.00 | | 1 144 020.00 | 1 144 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | -13 462.00 | | -13 462.00 | -13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 424.00 | 179 967.00 | 2 474 457.00 | 2 654 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 343.00 | 8 060 916.00 | 4 027 427.00 | 12 088 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 040.00 | | | 1 551 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 750.00 | | | 366 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DH Report à nouveau | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 685.00 | | | 434 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 702.00 | | | 2 573 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 220.00 | | | 933 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 485.00 | | | 270 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 725.00 | | | 1 453 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 427.00 | | | 4 027 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 725.00 | | | 1 203 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 465 341.00 | 1 383 848.00 | 6 849 189.00 | 5 465 341.00 |
FG Production vendue services | 89 523.00 | 27 309.00 | 116 832.00 | 89 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 864.00 | 1 411 157.00 | 6 966 021.00 | 5 554 864.00 |
FM Production stockée | | | 18 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 307.00 | |
GE Autres charges | | | 47 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 576.00 | | | -10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 706.00 | | | 7 090 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 021.00 | | | 6 656 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 685.00 | | | 434 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 976 590.00 | | 690 354.00 | 8 976 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 000.00 | 73 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 331.00 | 9 433 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 8 369 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 905.00 | | 173 125.00 | 805 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 174.00 | | 297 729.00 | 8 082 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 511.00 | | 208 000.00 | 88 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 688.00 | 129 037.00 | | 7 675 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 726.00 | 5 600.00 | | 164 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510 962.00 | 123 437.00 | | 7 510 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 97 857.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 728.00 | | 82 110.00 | 22 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 728.00 | | 179 967.00 | 22 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 197.00 | | 179 967.00 | 77 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 776.00 | 850 776.00 | | 850 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
UX Autres créances clients | 303 049.00 | 303 049.00 | | 303 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
VB T. V. A. | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VC Groupe et associés | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | -13 462.00 | -13 462.00 | | -13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 217.00 | 458 259.00 | 169 958.00 | 628 217.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 281.00 | 1 121 281.00 | 250 000.00 | 1 371 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |