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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 223.00 | 164 726.00 | 24 497.00 | 189 223.00 |
AH Fonds commercial | 616 682.00 | 76 225.00 | 540 458.00 | 616 682.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
AP Constructions | 216 922.00 | 198 217.00 | 18 706.00 | 216 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285 184.00 | 6 816 371.00 | 468 813.00 | 7 285 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 715.00 | 496 374.00 | 22 341.00 | 518 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 976 590.00 | 7 751 912.00 | 1 224 678.00 | 8 976 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 078.00 | | 333 078.00 | 333 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 021.00 | 10 671.00 | 211 350.00 | 222 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 678.00 | 73 716.00 | 230 962.00 | 304 678.00 |
BZ Autres créances | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
CF Disponibilités | 1 052 209.00 | | 1 052 209.00 | 1 052 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 185.00 | 84 387.00 | 2 059 797.00 | 2 144 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 775.00 | 7 836 300.00 | 3 284 475.00 | 11 120 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 040.00 | | | 1 551 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 750.00 | | | 366 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DH Report à nouveau | -139 563.00 | | | -139 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 409.00 | | | 232 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 017.00 | | | 2 139 017.00 |
DP Provisions pour risques | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 373.00 | | | 618 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 990.00 | | | 1 090 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 475.00 | | | 3 284 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 990.00 | | | 840 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 083 585.00 | 1 358 663.00 | 5 442 248.00 | 4 083 585.00 |
FG Production vendue services | 68 137.00 | 1 912.00 | 87 749.00 | 68 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 722.00 | 1 360 575.00 | 5 529 997.00 | 4 151 722.00 |
FM Production stockée | | | -30 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 772.00 | |
GE Autres charges | | | 25 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 203.00 | | | -23 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 123.00 | | | 5 593 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 714.00 | | | 5 360 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 409.00 | | | 232 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 976 590.00 | 26 752.00 | 164 687.00 | 8 976 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 472.00 | 88 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 752.00 | 8 976 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 280.00 | 8 082 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 905.00 | | | 805 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 174.00 | 9 280.00 | 147 571.00 | 8 082 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 511.00 | 17 472.00 | 17 116.00 | 88 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 216.00 | | 132 303.00 | 7 884 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 775.00 | | 824.00 | 241 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642 441.00 | | 131 479.00 | 7 642 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 997.00 | 10 671.00 | 17 997.00 | 17 997.00 |
6T Sur comptes clients | 45 901.00 | 29 100.00 | 1 285.00 | 45 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 898.00 | 39 771.00 | 19 282.00 | 63 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 367.00 | 39 772.00 | 19 282.00 | 118 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 373.00 | 618 373.00 | | 618 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
UX Autres créances clients | 218 641.00 | 218 641.00 | | 218 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
VB T. V. A. | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
VC Groupe et associés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 450.00 | 426 902.00 | 174 548.00 | 601 450.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 990.00 | 840 990.00 | 250 000.00 | 1 090 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |