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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 524.00 | 163 902.00 | 7 622.00 | 171 524.00 |
AH Fonds commercial | 616 682.00 | 76 225.00 | 540 458.00 | 616 682.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
AP Constructions | 216 922.00 | 195 583.00 | 21 340.00 | 216 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142 340.00 | 6 740 320.00 | 402 020.00 | 7 142 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 728.00 | 448 775.00 | 40 953.00 | 489 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 415.00 | 7 624 803.00 | 1 162 612.00 | 8 787 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 831.00 | 17 997.00 | 401 834.00 | 419 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 270.00 | | 252 270.00 | 252 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 942.00 | 45 901.00 | 158 042.00 | 203 942.00 |
BZ Autres créances | 392 813.00 | | 392 813.00 | 392 813.00 |
CF Disponibilités | 498 836.00 | | 498 836.00 | 498 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 692.00 | 63 898.00 | 1 703 795.00 | 1 767 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 108.00 | 7 688 701.00 | 2 866 407.00 | 10 555 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 551 040.00 | | | 1 551 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 750.00 | | | 366 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DH Report à nouveau | -206 871.00 | | | -206 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 607.00 | | | 1 906 607.00 |
DP Provisions pour risques | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 548.00 | | | 656 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
EA Autres dettes | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 330.00 | | | 905 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 407.00 | | | 2 866 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 505.00 | | | 895 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 726 448.00 | 481 445.00 | 6 207 893.00 | 5 726 448.00 |
FG Production vendue services | 70 880.00 | 7 284.00 | 78 164.00 | 70 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 328.00 | 488 729.00 | 6 286 057.00 | 5 797 328.00 |
FM Production stockée | | | 13 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 31 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 418.00 | | | -13 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 755.00 | | | -19 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 997.00 | | | 6 361 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 689.00 | | | 6 294 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 761.00 | | 222 415.00 | 8 626 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 823.00 | 88 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 760.00 | 8 787 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 937.00 | 7 910 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 206.00 | | | 788 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749 130.00 | | 190 148.00 | 7 749 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 424.00 | | 32 266.00 | 89 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483 909.00 | 140 894.00 | | 7 483 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 126.00 | | | 240 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243 783.00 | 140 894.00 | | 7 243 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 682.00 | 8 315.00 | | 9 682.00 |
6T Sur comptes clients | 50 178.00 | 13 451.00 | 17 728.00 | 50 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 860.00 | 21 766.00 | 17 728.00 | 59 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 329.00 | 21 766.00 | 17 728.00 | 114 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 548.00 | 656 548.00 | | 656 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
UX Autres créances clients | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
VB T. V. A. | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
VC Groupe et associés | 271 694.00 | 271 694.00 | | 271 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 623.00 | 541 750.00 | 143 873.00 | 685 623.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 342.00 | 895 505.00 | 2 837.00 | 898 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
ST Autres comptes | 910 639.00 | | | 910 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 955.00 | | | 878 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 727.00 | | | 1 398 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |