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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 729.00 | 83 730.00 | | 83 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 555.00 | | 2 638 555.00 | 2 638 555.00 |
AN Terrains | 1 718 464.00 | 551 265.00 | 1 167 199.00 | 1 718 464.00 |
AP Constructions | 1 725 662.00 | 1 064 242.00 | 661 419.00 | 1 725 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 043 745.00 | 12 519 094.00 | 6 524 651.00 | 19 043 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 454.00 | 673 867.00 | 248 586.00 | 922 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 834 095.00 | 14 892 200.00 | 15 941 894.00 | 30 834 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 125.00 | | 567 125.00 | 567 125.00 |
BT Marchandises | 11 829 930.00 | 25 368.00 | 11 804 562.00 | 11 829 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 438.00 | 256 001.00 | 7 086 437.00 | 7 342 438.00 |
BZ Autres créances | 3 895 421.00 | | 3 895 421.00 | 3 895 421.00 |
CF Disponibilités | 2 437 659.00 | | 2 437 659.00 | 2 437 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 612.00 | | 146 612.00 | 146 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 494 962.00 | 281 369.00 | 26 213 593.00 | 26 494 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 329 057.00 | 15 173 569.00 | 42 155 487.00 | 57 329 057.00 |
CU Autres participations | 4 690 363.00 | | 4 690 363.00 | 4 690 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 790 000.00 | 13 895 000.00 | | 27 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
DH Report à nouveau | | -1 422 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 291.00 | -2 054 310.00 | | -671 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 122.00 | 22 452.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 27 248 382.00 | 10 551 391.00 | | 27 248 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111 950.00 | 21 911 992.00 | | 6 111 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507 386.00 | 8 249 539.00 | | 7 507 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 767.00 | 1 467 815.00 | | 1 287 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 907 105.00 | 31 629 933.00 | | 14 907 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 155 487.00 | 42 181 325.00 | | 42 155 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 907 105.00 | 31 629 933.00 | | 14 907 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 472 890.00 | 23 826 426.00 | 41 299 317.00 | 17 472 890.00 |
FD Production vendue biens | 9 227 432.00 | 365 525.00 | 9 592 957.00 | 9 227 432.00 |
FG Production vendue services | 1 192 918.00 | 15 818.00 | 1 208 736.00 | 1 192 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 893 241.00 | 24 207 769.00 | 52 101 010.00 | 27 893 241.00 |
FM Production stockée | | | -538 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 273 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 018 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 484 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 116 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230 420.00 | 121 869.00 | | 1 230 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 977.00 | 419 945.00 | | 682 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 046.00 | 3 330.00 | | 63 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 023.00 | 423 275.00 | | 746 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 584 745.00 | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 194.00 | 584 745.00 | | 67 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 829.00 | -161 470.00 | | 678 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 728.00 | -1 098 022.00 | | -492 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 020 310.00 | 61 797 074.00 | | 54 020 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 691 602.00 | 63 851 385.00 | | 54 691 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 291.00 | -2 054 310.00 | | -671 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 072 851.00 | | 1 007 762.00 | 30 072 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 519.00 | 30 834 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 519.00 | 23 410 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 285.00 | | | 2 722 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 649 473.00 | | 1 007 762.00 | 22 649 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 092.00 | | | 4 701 092.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063 979.00 | 1 913 064.00 | 84 844.00 | 13 063 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 980 249.00 | 1 913 064.00 | 84 844.00 | 12 980 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 602.00 | | 287 234.00 | 312 602.00 |
6T Sur comptes clients | 449 082.00 | | 193 080.00 | 449 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 684.00 | | 480 314.00 | 761 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 684.00 | | 480 314.00 | 761 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507 386.00 | 7 507 386.00 | | 7 507 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 098.00 | 210 098.00 | | 210 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 020.00 | 387 020.00 | | 387 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 7 020 673.00 | | | 7 020 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 765.00 | | | 321 765.00 |
VB T. V. A. | 1 233 095.00 | | | 1 233 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 262 249.00 | | | 2 262 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 038 799.00 | 6 038 799.00 | | 6 038 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VP Divers | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 083.00 | | | 211 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395 201.00 | 11 395 201.00 | | 11 395 201.00 |
VW T.V.A. | 573 597.00 | 573 597.00 | | 573 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 907 105.00 | 14 907 105.00 | | 14 907 105.00 |