| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 729.00 | 83 730.00 | | 83 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 555.00 | | 2 638 555.00 | 2 638 555.00 |
AN Terrains | 1 800 707.00 | 764 846.00 | 1 035 860.00 | 1 800 707.00 |
AP Constructions | 1 754 819.00 | 1 255 643.00 | 499 175.00 | 1 754 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 697 604.00 | 13 665 982.00 | 6 031 621.00 | 19 697 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 969.00 | 613 045.00 | 145 923.00 | 758 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AX Avances et acomptes | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 340 192.00 | 16 383 249.00 | 14 956 943.00 | 31 340 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 428.00 | | 381 428.00 | 381 428.00 |
BT Marchandises | 9 129 131.00 | 64 318.00 | 9 064 813.00 | 9 129 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934 109.00 | 256 001.00 | 5 678 108.00 | 5 934 109.00 |
BZ Autres créances | 5 003 275.00 | | 5 003 275.00 | 5 003 275.00 |
CF Disponibilités | 5 882 209.00 | | 5 882 209.00 | 5 882 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 449 081.00 | 320 319.00 | 26 128 762.00 | 26 449 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 789 273.00 | 16 703 568.00 | 41 085 705.00 | 57 789 273.00 |
CU Autres participations | 4 416 783.00 | | 4 416 783.00 | 4 416 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 790 000.00 | 27 790 000.00 | | 27 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 516.00 | 95 479.00 | | 119 516.00 |
DH Report à nouveau | -214 579.00 | -671 291.00 | | -214 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 362.00 | 480 749.00 | | 305 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 462.00 | 15 792.00 | | 12 462.00 |
DK Provisions réglementées | 328 876.00 | 328 876.00 | | 328 876.00 |
DL TOTAL (I) | 28 356 710.00 | 28 054 678.00 | | 28 356 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828 468.00 | 5 998 941.00 | | 5 828 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 368.00 | 7 004 346.00 | | 6 076 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 157.00 | 798 062.00 | | 824 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 728 994.00 | 13 801 349.00 | | 12 728 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 085 705.00 | 41 856 028.00 | | 41 085 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 728 994.00 | 13 801 349.00 | | 12 728 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785 158.00 | 19 383 116.00 | 29 168 275.00 | 9 785 158.00 |
FD Production vendue biens | 13 544 284.00 | 1 315 032.00 | 14 859 316.00 | 13 544 284.00 |
FG Production vendue services | 1 145 696.00 | 16 110.00 | 1 161 806.00 | 1 145 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 475 139.00 | 20 714 258.00 | 45 189 398.00 | 24 475 139.00 |
FM Production stockée | | | -620 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 708 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 805 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 863 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 318.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 908 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139 807.00 | 1 101 776.00 | | 1 139 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 760.00 | 29 195.00 | | 387 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 413.00 | 247 246.00 | | 332 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 173.00 | 276 441.00 | | 720 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 499.00 | 19 204.00 | | 46 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 561.00 | 102 915.00 | | 215 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 060.00 | 450 995.00 | | 262 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 112.00 | -174 554.00 | | 458 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 786.00 | 64 189.00 | | -46 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 430 737.00 | 57 207 182.00 | | 46 430 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 125 375.00 | 56 726 432.00 | | 46 125 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 362.00 | 480 749.00 | | 305 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 168 076.00 | | 2 303 967.00 | 31 168 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 847.00 | 1 842 025.00 | 31 340 192.00 | 289 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 847.00 | 1 842 025.00 | 24 190 394.00 | 289 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 285.00 | | | 2 722 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018 278.00 | | 2 303 967.00 | 24 018 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 512.00 | | | 4 427 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308 262.00 | 1 701 450.00 | 1 626 463.00 | 16 308 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 224 532.00 | 1 701 450.00 | 1 626 463.00 | 16 224 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 001.00 | 64 318.00 | | 256 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 877.00 | 64 318.00 | | 584 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 368.00 | 6 076 368.00 | | 6 076 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 682.00 | 182 682.00 | | 182 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 758.00 | 359 758.00 | | 359 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 612 344.00 | 5 612 344.00 | | 5 612 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 765.00 | 321 765.00 | | 321 765.00 |
VB T. V. A. | 452 915.00 | 452 915.00 | | 452 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 461 107.00 | 4 461 107.00 | | 4 461 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 769 948.00 | 5 769 948.00 | | 5 769 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VP Divers | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040 013.00 | 11 040 013.00 | | 11 040 013.00 |
VW T.V.A. | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 728 994.00 | 12 728 994.00 | | 12 728 994.00 |