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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 729.00 | 83 730.00 | | 83 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 555.00 | | 2 638 555.00 | 2 638 555.00 |
AN Terrains | 1 800 707.00 | 656 196.00 | 1 144 511.00 | 1 800 707.00 |
AP Constructions | 1 725 662.00 | 1 159 669.00 | 565 993.00 | 1 725 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669 283.00 | 13 741 967.00 | 5 927 316.00 | 19 669 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 235.00 | 666 699.00 | 155 536.00 | 822 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 168 076.00 | 16 308 262.00 | 14 859 814.00 | 31 168 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 895.00 | | 210 895.00 | 210 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 995.00 | | 1 001 995.00 | 1 001 995.00 |
BT Marchandises | 9 788 309.00 | | 9 788 309.00 | 9 788 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461 567.00 | 256 001.00 | 8 205 566.00 | 8 461 567.00 |
BZ Autres créances | 4 640 302.00 | | 4 640 302.00 | 4 640 302.00 |
CF Disponibilités | 3 041 025.00 | | 3 041 025.00 | 3 041 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 252 214.00 | 256 001.00 | 26 996 213.00 | 27 252 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 420 291.00 | 16 564 263.00 | 41 856 028.00 | 58 420 291.00 |
CU Autres participations | 4 416 783.00 | | 4 416 783.00 | 4 416 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 790 000.00 | 27 790 000.00 | | 27 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
DH Report à nouveau | -671 291.00 | | | -671 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 749.00 | -671 291.00 | | 480 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 792.00 | 19 122.00 | | 15 792.00 |
DK Provisions réglementées | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
DL TOTAL (I) | 28 054 678.00 | 27 248 382.00 | | 28 054 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998 941.00 | 6 111 950.00 | | 5 998 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 346.00 | 7 507 386.00 | | 7 004 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 062.00 | 1 287 767.00 | | 798 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801 349.00 | 14 907 105.00 | | 13 801 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 856 028.00 | 42 155 487.00 | | 41 856 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 801 349.00 | 14 907 105.00 | | 13 801 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 339 868.00 | 22 952 014.00 | 39 291 882.00 | 16 339 868.00 |
FD Production vendue biens | 14 401 259.00 | 381 219.00 | 14 782 478.00 | 14 401 259.00 |
FG Production vendue services | 1 289 214.00 | | 1 289 214.00 | 1 289 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 030 342.00 | 23 333 233.00 | 55 363 575.00 | 32 030 342.00 |
FM Production stockée | | | 434 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 929 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 564 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 695 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874 847.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 208 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101 776.00 | 1 230 420.00 | | 1 101 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 195.00 | 682 977.00 | | 29 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 246.00 | 63 046.00 | | 247 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 441.00 | 746 023.00 | | 276 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 204.00 | 3 053.00 | | 19 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 915.00 | 64 141.00 | | 102 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 995.00 | 67 194.00 | | 450 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 554.00 | 678 829.00 | | -174 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 189.00 | -492 728.00 | | 64 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 207 182.00 | 54 020 310.00 | | 57 207 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 726 432.00 | 54 691 602.00 | | 56 726 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 749.00 | -671 291.00 | | 480 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 834 095.00 | | 1 169 263.00 | 30 834 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 580.00 | 4 427 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 281.00 | 31 168 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 701.00 | 24 018 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 285.00 | | | 2 722 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 410 717.00 | | 1 169 263.00 | 23 410 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 092.00 | | | 4 701 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 892 200.00 | 1 874 847.00 | 458 786.00 | 14 892 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 808 470.00 | 1 874 847.00 | 458 786.00 | 14 808 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 328 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
6T Sur comptes clients | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 369.00 | | 25 368.00 | 281 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 369.00 | 328 876.00 | 25 368.00 | 281 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 346.00 | 7 004 346.00 | | 7 004 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 139 802.00 | | | 8 139 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 765.00 | | | 321 765.00 |
VB T. V. A. | 369 695.00 | | | 369 695.00 |
VC Groupe et associés | 4 092 250.00 | | | 4 092 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 933 105.00 | 5 933 105.00 | | 5 933 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220 718.00 | 13 220 718.00 | | 13 220 718.00 |
VW T.V.A. | 235 271.00 | 235 271.00 | | 235 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 349.00 | 13 801 349.00 | | 13 801 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |