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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 555.00 | | 2 638 555.00 | 2 638 555.00 |
AN Terrains | 2 025 689.00 | 1 114 307.00 | 911 382.00 | 2 025 689.00 |
AP Constructions | 1 863 728.00 | 1 530 101.00 | 333 626.00 | 1 863 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 722 491.00 | 14 769 251.00 | 4 953 239.00 | 19 722 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 419.00 | 671 717.00 | 166 702.00 | 838 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 633 108.00 | 18 169 108.00 | 14 464 000.00 | 32 633 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
BT Marchandises | 4 922 773.00 | 121 075.00 | 4 801 698.00 | 4 922 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 035.00 | 307 251.00 | 4 381 783.00 | 4 689 035.00 |
BZ Autres créances | 11 967 161.00 | | 11 967 161.00 | 11 967 161.00 |
CF Disponibilités | 6 941 385.00 | | 6 941 385.00 | 6 941 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 712 483.00 | 428 326.00 | 28 284 156.00 | 28 712 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 345 591.00 | 18 597 434.00 | 42 748 156.00 | 61 345 591.00 |
CU Autres participations | 5 402 194.00 | | 5 402 194.00 | 5 402 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 790 000.00 | 27 790 000.00 | | 27 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 236.00 | -1 202 023.00 | | -1 618 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 370.00 | -416 212.00 | | 1 453 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 483.00 | 32 669.00 | | 25 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308 482.00 | 32 097.00 | | 1 308 482.00 |
DL TOTAL (I) | 29 108 958.00 | 26 386 388.00 | | 29 108 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346 686.00 | 5 888 061.00 | | 6 346 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538 529.00 | 5 895 065.00 | | 6 538 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 795.00 | 630 712.00 | | 669 795.00 |
EA Autres dettes | 66 766.00 | 125 795.00 | | 66 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 621 778.00 | 12 539 635.00 | | 13 621 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 748 156.00 | 38 926 024.00 | | 42 748 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 621 778.00 | 12 539 635.00 | | 13 621 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 042 886.00 | 31 058 048.00 | 40 100 934.00 | 9 042 886.00 |
FD Production vendue biens | 246 129.00 | 28 559.00 | 274 688.00 | 246 129.00 |
FG Production vendue services | 2 275 299.00 | 35 820.00 | 2 311 119.00 | 2 275 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 315.00 | 31 122 427.00 | 42 686 742.00 | 11 564 315.00 |
FM Production stockée | | | -23 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 573 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 320 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 549.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 952 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899 036.00 | 1 669 187.00 | | 1 899 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 760.00 | 19 894.00 | | 13 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 435.00 | 24 530.00 | | 179 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 630.00 | 44 424.00 | | 203 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 078.00 | 53 043.00 | | 276 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 079.00 | 96 757.00 | | 198 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457 505.00 | 32 097.00 | | 1 457 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931 663.00 | 181 898.00 | | 1 931 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728 032.00 | -137 474.00 | | -1 728 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 564.00 | -264 514.00 | | 469 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 807 088.00 | 24 578 968.00 | | 44 807 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 353 717.00 | 24 995 180.00 | | 43 353 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 370.00 | -416 212.00 | | 1 453 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 051 986.00 | | 544 008.00 | 33 051 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 973.00 | 799 913.00 | 32 633 108.00 | 162 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 973.00 | 799 913.00 | 24 497 929.00 | 162 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 285.00 | | | 2 722 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 916 807.00 | | 544 008.00 | 24 916 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412 893.00 | | | 5 412 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 130 010.00 | 1 640 931.00 | 601 834.00 | 17 130 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046 280.00 | 1 640 931.00 | 601 834.00 | 17 046 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 097.00 | 1 276 384.00 | | 32 097.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 420.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 121 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 276 777.00 | 30 474.00 | | 276 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 777.00 | 151 549.00 | | 276 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 875.00 | 1 445 353.00 | | 308 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538 529.00 | 6 538 529.00 | | 6 538 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 761.00 | 186 761.00 | | 186 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 432.00 | 262 432.00 | | 262 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 365 493.00 | 4 365 493.00 | | 4 365 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 541.00 | 323 541.00 | | 323 541.00 |
VB T. V. A. | 586 465.00 | 586 465.00 | | 586 465.00 |
VC Groupe et associés | 11 317 801.00 | 11 317 801.00 | | 11 317 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 277 870.00 | 6 277 870.00 | | 6 277 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 787 439.00 | 16 787 439.00 | | 16 787 439.00 |
VW T.V.A. | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 621 778.00 | 13 621 778.00 | | 13 621 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 172.00 | 115 298.00 | | 141 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 956.00 | 65 997.00 | | 65 956.00 |
ST Autres comptes | 6 545 582.00 | 5 025 002.00 | | 6 545 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 226 748.00 | 1 178 357.00 | | 1 226 748.00 |
YT Sous‐traitance | 245 678.00 | 207 166.00 | | 245 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 379.00 | 162 490.00 | | 292 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 059.00 | 123 500.00 | | 108 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 231.00 | 238 798.00 | | 249 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 732.00 | 768 236.00 | | 873 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 559 230.00 | 1 262 168.00 | | 1 559 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 376 345.00 | 6 639 014.00 | | 8 376 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |