| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 555.00 | | 2 638 555.00 | 2 638 555.00 |
AN Terrains | 1 995 867.00 | 990 249.00 | 1 005 617.00 | 1 995 867.00 |
AP Constructions | 1 819 430.00 | 1 443 167.00 | 376 262.00 | 1 819 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288 467.00 | 13 956 464.00 | 6 332 003.00 | 20 288 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 042.00 | 656 399.00 | 142 642.00 | 799 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 051 986.00 | 17 130 010.00 | 15 921 975.00 | 33 051 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
BT Marchandises | 6 375 728.00 | | 6 375 728.00 | 6 375 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 822.00 | 276 777.00 | 3 586 044.00 | 3 862 822.00 |
BZ Autres créances | 9 544 451.00 | | 9 544 451.00 | 9 544 451.00 |
CF Disponibilités | 3 276 915.00 | | 3 276 915.00 | 3 276 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 280 826.00 | 276 777.00 | 23 004 049.00 | 23 280 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 332 813.00 | 17 406 788.00 | 38 926 024.00 | 56 332 813.00 |
CU Autres participations | 5 402 194.00 | | 5 402 194.00 | 5 402 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 790 000.00 | 27 790 000.00 | | 27 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
DG Autres réserves | | 75 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 202 023.00 | | | -1 202 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 212.00 | -1 277 538.00 | | -416 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 669.00 | 35 999.00 | | 32 669.00 |
DK Provisions réglementées | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DL TOTAL (I) | 26 386 388.00 | 26 773 833.00 | | 26 386 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888 061.00 | 6 159 680.00 | | 5 888 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 065.00 | 4 829 932.00 | | 5 895 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 712.00 | 642 336.00 | | 630 712.00 |
EA Autres dettes | 125 795.00 | 63 265.00 | | 125 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 539 635.00 | 11 695 215.00 | | 12 539 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 926 024.00 | 38 469 048.00 | | 38 926 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 417 400.00 | 11 695 215.00 | | 12 417 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 676 852.00 | 15 886 098.00 | 20 562 951.00 | 4 676 852.00 |
FD Production vendue biens | 404 983.00 | 169 508.00 | 574 492.00 | 404 983.00 |
FG Production vendue services | 1 895 564.00 | -3 436.00 | 1 892 128.00 | 1 895 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 400.00 | 16 052 170.00 | 23 029 571.00 | 6 977 400.00 |
FM Production stockée | | | -407 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 522 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 995 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | -411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 077 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669 187.00 | 1 103 382.00 | | 1 669 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 894.00 | 81 285.00 | | 19 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530.00 | 194 527.00 | | 24 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 424.00 | 604 689.00 | | 44 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 043.00 | 80 754.00 | | 53 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 757.00 | 109 666.00 | | 96 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 898.00 | 190 420.00 | | 181 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 474.00 | 414 268.00 | | -137 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 514.00 | -697 296.00 | | -264 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 578 968.00 | 39 815 295.00 | | 24 578 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 995 180.00 | 41 092 834.00 | | 24 995 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 212.00 | -1 277 538.00 | | -416 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 349 465.00 | 561 039.00 | 1 073 702.00 | 32 349 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -985 410.00 | 5 412 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 601.00 | 372 620.00 | 33 051 986.00 | 559 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 601.00 | 1 358 031.00 | 24 916 807.00 | 559 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 285.00 | | | 2 722 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 199 697.00 | 561 039.00 | 1 073 702.00 | 25 199 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 482.00 | | | 4 427 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 521 772.00 | | | 521 772.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800 384.00 | 1 590 899.00 | 1 261 272.00 | 16 800 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716 654.00 | 1 590 899.00 | 1 261 272.00 | 16 716 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 097.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 230 455.00 | | 230 455.00 | 230 455.00 |
6T Sur comptes clients | 256 001.00 | 20 776.00 | | 256 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 456.00 | 20 776.00 | 230 455.00 | 486 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 456.00 | 52 874.00 | 230 455.00 | 486 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 776.00 | 230 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 065.00 | 5 895 065.00 | | 5 895 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 280.00 | 3 539 280.00 | | 3 539 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 541.00 | 323 541.00 | | 323 541.00 |
VB T. V. A. | 448 866.00 | 448 866.00 | | 448 866.00 |
VC Groupe et associés | 8 981 252.00 | 8 981 252.00 | | 8 981 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 808 347.00 | 5 808 347.00 | | 5 808 347.00 |
VP Divers | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 543 360.00 | 13 543 360.00 | | 13 543 360.00 |
VW T.V.A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 539 635.00 | 12 539 635.00 | | 12 539 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 298.00 | 144 743.00 | | 115 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 997.00 | 103 684.00 | | 65 997.00 |
ST Autres comptes | 5 025 002.00 | 6 592 972.00 | | 5 025 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 178 357.00 | 880 706.00 | | 1 178 357.00 |
YT Sous‐traitance | 207 166.00 | 175 634.00 | | 207 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 490.00 | 522 374.00 | | 162 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 500.00 | 100 900.00 | | 123 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 798.00 | 245 643.00 | | 238 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 236.00 | 2 591 206.00 | | 768 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 262 168.00 | 1 516 972.00 | | 1 262 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 639 014.00 | 8 275 372.00 | | 6 639 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |