| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 555.00 | | 2 638 555.00 | 2 638 555.00 |
AN Terrains | 1 831 978.00 | 874 829.00 | 957 149.00 | 1 831 978.00 |
AP Constructions | 1 764 750.00 | 1 350 000.00 | 414 749.00 | 1 764 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772 928.00 | 13 854 406.00 | 6 918 522.00 | 20 772 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 140.00 | 637 418.00 | 167 721.00 | 805 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 349 465.00 | 16 800 384.00 | 15 549 081.00 | 32 349 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 630.00 | | 501 630.00 | 501 630.00 |
BT Marchandises | 7 169 440.00 | 230 455.00 | 6 938 985.00 | 7 169 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584 051.00 | 256 001.00 | 5 328 049.00 | 5 584 051.00 |
BZ Autres créances | 7 544 575.00 | | 7 544 575.00 | 7 544 575.00 |
CF Disponibilités | 2 465 444.00 | | 2 465 444.00 | 2 465 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 514.00 | | 103 514.00 | 103 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 406 423.00 | 486 456.00 | 22 919 966.00 | 23 406 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 755 888.00 | 17 286 840.00 | 38 469 048.00 | 55 755 888.00 |
CU Autres participations | 4 416 783.00 | | 4 416 783.00 | 4 416 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 790 000.00 | 27 790 000.00 | | 27 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 784.00 | 119 516.00 | | 134 784.00 |
DG Autres réserves | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
DH Report à nouveau | | -214 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277 538.00 | 305 362.00 | | -1 277 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 999.00 | 12 462.00 | | 35 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 328 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 773 833.00 | 28 356 710.00 | | 26 773 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159 680.00 | 5 828 468.00 | | 6 159 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 932.00 | 6 076 368.00 | | 4 829 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 336.00 | 824 157.00 | | 642 336.00 |
EA Autres dettes | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695 215.00 | 12 728 994.00 | | 11 695 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 469 048.00 | 41 085 705.00 | | 38 469 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 695 215.00 | 12 728 994.00 | | 11 695 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 712 703.00 | 18 349 862.00 | 25 062 565.00 | 6 712 703.00 |
FD Production vendue biens | 10 395 323.00 | 1 187 346.00 | 11 582 670.00 | 10 395 323.00 |
FG Production vendue services | 1 272 386.00 | -4 038.00 | 1 268 347.00 | 1 272 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 380 413.00 | 19 533 170.00 | 37 913 584.00 | 18 380 413.00 |
FM Production stockée | | | 120 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 204 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 126 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 455.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 599 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103 382.00 | 1 139 807.00 | | 1 103 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 285.00 | 387 760.00 | | 81 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 527.00 | 332 413.00 | | 194 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 689.00 | 720 173.00 | | 604 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 754.00 | 46 499.00 | | 80 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 666.00 | 215 561.00 | | 109 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 420.00 | 262 060.00 | | 190 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 268.00 | 458 112.00 | | 414 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697 296.00 | -46 786.00 | | -697 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 815 295.00 | 46 430 737.00 | | 39 815 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 092 834.00 | 46 125 375.00 | | 41 092 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277 538.00 | 305 362.00 | | -1 277 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 340 192.00 | | 2 438 406.00 | 31 340 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 427 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 132.00 | 32 349 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429 102.00 | 25 199 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 285.00 | | | 2 722 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 190 394.00 | | 2 438 406.00 | 24 190 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 512.00 | | | 4 427 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 383 249.00 | 1 736 181.00 | 1 319 046.00 | 16 383 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 299 519.00 | 1 736 181.00 | 1 319 046.00 | 16 299 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 328 876.00 | | 328 876.00 | 328 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 318.00 | 230 455.00 | 64 318.00 | 64 318.00 |
6T Sur comptes clients | 256 001.00 | | | 256 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 319.00 | 230 455.00 | 64 318.00 | 320 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 195.00 | 230 455.00 | 393 194.00 | 649 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 455.00 | 64 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 932.00 | 4 829 932.00 | | 4 829 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 206.00 | 324 206.00 | | 324 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 262 285.00 | 5 262 285.00 | | 5 262 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 765.00 | 321 765.00 | | 321 765.00 |
VB T. V. A. | 386 303.00 | 386 303.00 | | 386 303.00 |
VC Groupe et associés | 7 066 043.00 | 7 066 043.00 | | 7 066 043.00 |
VI Groupe et associés | 6 072 652.00 | 6 072 652.00 | | 6 072 652.00 |
VP Divers | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 242 839.00 | 13 242 839.00 | | 13 242 839.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 695 215.00 | 11 695 215.00 | | 11 695 215.00 |