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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 392.00 | 37 306.00 | 99 087.00 | 136 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 098.00 | 451 001.00 | 359 097.00 | 810 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 461.00 | 380 470.00 | 471 991.00 | 852 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 231 648.00 | | 1 231 648.00 | 1 231 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 609.00 | | 1 070 609.00 | 1 070 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 756.00 | 868 777.00 | 3 648 979.00 | 4 517 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BT Marchandises | 1 954 610.00 | | 1 954 610.00 | 1 954 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 554 942.00 | 82 496.00 | 10 472 446.00 | 10 554 942.00 |
BZ Autres créances | 16 169 557.00 | | 16 169 557.00 | 16 169 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
CF Disponibilités | 5 270 060.00 | | 5 270 060.00 | 5 270 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 288 804.00 | 82 496.00 | 34 206 308.00 | 34 288 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 806 560.00 | 951 273.00 | 37 855 286.00 | 38 806 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 909.00 | | | 3 024 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 604.00 | | | 2 177 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 945.00 | | | 261 945.00 |
DK Provisions réglementées | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 339.00 | | | 5 534 339.00 |
DP Provisions pour risques | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 236.00 | | | 835 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 695.00 | | | 924 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314 749.00 | | | 21 314 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 946.00 | | | 1 063 946.00 |
EA Autres dettes | 9 002 559.00 | | | 9 002 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 396 253.00 | | | 31 396 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 855 286.00 | | | 37 855 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 396 253.00 | | | 31 396 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 456 753.00 | 1 982 713.00 | 117 439 466.00 | 115 456 753.00 |
FG Production vendue services | 1 349 121.00 | 667 996.00 | 2 017 117.00 | 1 349 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 805 875.00 | 2 650 709.00 | 119 456 584.00 | 116 805 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 532 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 149 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 066 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259 209.00 | | | 1 259 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 187.00 | | | -106 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 714 635.00 | | | 119 714 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 452 690.00 | | | 119 452 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 945.00 | | | 261 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 903.00 | | 1 624 061.00 | 3 479 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 382.00 | 2 718 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 209.00 | 4 517 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 827.00 | 1 662 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 801.00 | | 37 591.00 | 98 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 468.00 | | 230 918.00 | 1 631 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 634.00 | | 1 355 552.00 | 1 749 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 792.00 | 194 430.00 | 140 445.00 | 814 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | 13 462.00 | | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 948.00 | 180 968.00 | 140 445.00 | 790 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 189.00 | 17 692.00 | | 4 189.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 624.00 | 100 071.00 | | 824 624.00 |
6T Sur comptes clients | 80 490.00 | 2 520.00 | 514.00 | 80 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 490.00 | 2 520.00 | 514.00 | 80 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 304.00 | 120 283.00 | 514.00 | 909 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 132.00 | 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314 749.00 | 21 314 749.00 | | 21 314 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 657.00 | 304 657.00 | | 304 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 167.00 | 190 167.00 | | 190 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002 559.00 | 9 002 559.00 | | 9 002 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 231 648.00 | 1 231 648.00 | | 1 231 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 609.00 | 1 063 588.00 | | 1 070 609.00 |
UX Autres créances clients | 10 468 823.00 | | | 10 468 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
VB T. V. A. | 393 957.00 | | | 393 957.00 |
VC Groupe et associés | 14 593 375.00 | | | 14 593 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 765.00 | | | 324 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 907.00 | 193 907.00 | | 193 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 854.00 | | | 838 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 196 157.00 | 29 189 135.00 | 7 022.00 | 29 196 157.00 |
VW T.V.A. | 375 215.00 | 375 215.00 | | 375 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 396 253.00 | 31 396 253.00 | | 31 396 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 096.00 | | | 275 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571 431.00 | | | 571 431.00 |
ST Autres comptes | 6 064 146.00 | | | 6 064 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 176.00 | | | 456 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 155 256.00 | | | 1 155 256.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569 959.00 | | | 2 569 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 869.00 | | | 534 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 096.00 | | | 275 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 677 095.00 | | | 6 677 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 687 747.00 | | | 8 687 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 196 581.00 | | | 10 196 581.00 |