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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 487.00 | 68 561.00 | 80 926.00 | 149 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 720.00 | 517 483.00 | 274 238.00 | 791 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 229.00 | 521 516.00 | 373 713.00 | 895 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 029.00 | | 879 029.00 | 879 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849 310.00 | | 849 310.00 | 849 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 548.00 | 1 107 560.00 | 2 881 987.00 | 3 989 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
BT Marchandises | 1 755 437.00 | | 1 755 437.00 | 1 755 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 743 629.00 | 141 844.00 | 11 601 785.00 | 11 743 629.00 |
BZ Autres créances | 14 764 574.00 | | 14 764 574.00 | 14 764 574.00 |
CF Disponibilités | 3 652 062.00 | | 3 652 062.00 | 3 652 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 521.00 | | 139 521.00 | 139 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 119 762.00 | 141 844.00 | 31 977 918.00 | 32 119 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 109 310.00 | 1 249 405.00 | 34 859 905.00 | 36 109 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721 318.00 | | | 1 721 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 553 375.00 | | | 3 553 375.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 604.00 | | | 2 177 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410 383.00 | | | 3 410 383.00 |
DK Provisions réglementées | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 265 996.00 | | | 9 265 996.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 754.00 | | | 299 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483 465.00 | | | 14 483 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 619.00 | | | 1 798 619.00 |
EA Autres dettes | 9 012 072.00 | | | 9 012 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 294 156.00 | | | 25 294 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 859 905.00 | | | 34 859 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 294 156.00 | | | 25 294 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 403 531.00 | 1 910 716.00 | 132 314 247.00 | 130 403 531.00 |
FG Production vendue services | 354 799.00 | 1 285 651.00 | 1 640 450.00 | 354 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 758 331.00 | 3 196 367.00 | 133 954 698.00 | 130 758 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 168 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 116 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 023 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 961 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412 723.00 | | | 1 412 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 865.00 | | | 862 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 202.00 | | | 891 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 091.00 | | | 788 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 567.00 | | | 909 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 365.00 | | | -18 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740 691.00 | | | 1 740 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 122 910.00 | | | 135 122 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 712 527.00 | | | 131 712 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410 383.00 | | | 3 410 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 528.00 | 60 840.00 | 54 523.00 | 135 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 528.00 | 60 840.00 | 54 523.00 | 135 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 483 465.00 | 14 483 465.00 | | 14 483 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012 072.00 | 9 012 072.00 | | 9 012 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 619.00 | 1 798 619.00 | | 1 798 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 376 064.00 | 28 369 042.00 | 7 022.00 | 28 376 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 294 156.00 | 25 294 227.00 | | 25 294 156.00 |