| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 133.00 | 53 630.00 | 87 503.00 | 141 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 570.00 | 470 658.00 | 317 912.00 | 788 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 159.00 | 454 575.00 | 483 583.00 | 938 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 355.00 | | 1 086 355.00 | 1 086 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 227.00 | | 867 227.00 | 867 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 764.00 | 978 864.00 | 3 264 901.00 | 4 243 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BT Marchandises | 1 753 666.00 | | 1 753 666.00 | 1 753 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 025 743.00 | 135 528.00 | 12 890 215.00 | 13 025 743.00 |
BZ Autres créances | 13 040 170.00 | | 13 040 170.00 | 13 040 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
CF Disponibilités | 2 877 062.00 | | 2 877 062.00 | 2 877 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 046 261.00 | 135 528.00 | 30 910 733.00 | 31 046 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 290 025.00 | 1 114 392.00 | 34 175 633.00 | 35 290 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 854.00 | | | 1 286 854.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 604.00 | | | 2 177 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 521.00 | | | 2 266 521.00 |
DK Provisions réglementées | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 802.00 | | | 5 826 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 941 791.00 | | | 941 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 791.00 | | | 941 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 332.00 | | | 15 604 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 036.00 | | | 2 337 036.00 |
EA Autres dettes | 9 465 672.00 | | | 9 465 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 407 040.00 | | | 27 407 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 175 633.00 | | | 34 175 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 407 040.00 | | | 27 407 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 495 137.00 | 2 069 469.00 | 133 564 606.00 | 131 495 137.00 |
FG Production vendue services | 1 351 871.00 | 968 175.00 | 2 320 046.00 | 1 351 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 847 008.00 | 3 037 644.00 | 135 884 652.00 | 132 847 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 005 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 241 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 721 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 485 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 520 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 386 408.00 | | | 1 386 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 119.00 | | | 207 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 846.00 | | | 226 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 727.00 | | | -19 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 956.00 | | | 1 188 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 279 195.00 | | | 136 279 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 012 673.00 | | | 134 012 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 521.00 | | | 2 266 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 756.00 | | 407 298.00 | 4 517 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 187.00 | 2 370 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 749.00 | 672 541.00 | 4 243 764.00 | 8 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 81 354.00 | 1 726 729.00 | 8 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 392.00 | | 10 515.00 | 136 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 560.00 | | 154 272.00 | 1 662 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 804.00 | | 242 511.00 | 2 718 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 777.00 | 175 859.00 | 65 772.00 | 868 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 306.00 | 16 325.00 | | 37 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 471.00 | 159 535.00 | 65 772.00 | 831 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 881.00 | 25 942.00 | | 21 881.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 695.00 | 106 555.00 | 89 459.00 | 924 695.00 |
6T Sur comptes clients | 82 496.00 | 63 406.00 | 10 374.00 | 82 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 496.00 | 63 406.00 | 10 374.00 | 82 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 072.00 | 195 903.00 | 99 833.00 | 1 029 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 720.00 | 10 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 183.00 | 89 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604 332.00 | 15 604 332.00 | | 15 604 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 777.00 | 406 777.00 | | 406 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 674.00 | 258 674.00 | | 258 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983 567.00 | 983 567.00 | | 983 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465 672.00 | 9 465 672.00 | | 9 465 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 355.00 | 1 086 355.00 | | 1 086 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 227.00 | 860 206.00 | | 867 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 880 713.00 | | | 12 880 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
VB T. V. A. | 399 844.00 | | | 399 844.00 |
VC Groupe et associés | 12 456 711.00 | | | 12 456 711.00 |
VP Divers | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 690.00 | 282 690.00 | | 282 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 471.00 | | | 216 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 235 965.00 | 28 228 945.00 | 7 021.00 | 28 235 965.00 |
VW T.V.A. | 405 328.00 | 405 328.00 | | 405 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 407 040.00 | 27 407 040.00 | | 27 407 040.00 |