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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 587.00 | 117 399.00 | 34 187.00 | 151 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 993.00 | 628 316.00 | 150 678.00 | 778 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 413.00 | 390 753.00 | 329 659.00 | 720 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
AX Avances et acomptes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 078.00 | | 426 078.00 | 426 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 092.00 | 1 136 470.00 | 1 376 622.00 | 2 513 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 059 549.00 | 8 833.00 | 1 050 715.00 | 1 059 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 777.00 | 240 461.00 | 4 142 316.00 | 4 382 777.00 |
BZ Autres créances | 14 179 981.00 | | 14 179 981.00 | 14 179 981.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 664 667.00 | 249 294.00 | 19 415 373.00 | 19 664 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 177 760.00 | 1 385 765.00 | 20 791 995.00 | 22 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 334 256.00 | 8 584 449.00 | | 11 334 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 728.00 | 2 749 808.00 | | 477 728.00 |
DK Provisions réglementées | 30 800.00 | 66 093.00 | | 30 800.00 |
DL TOTAL (I) | 11 890 784.00 | 11 448 350.00 | | 11 890 784.00 |
DP Provisions pour risques | 711 000.00 | 561 000.00 | | 711 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 427.00 | 37 582.00 | | 32 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 427.00 | 598 582.00 | | 743 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 688.00 | 8 712 693.00 | | 7 076 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 830.00 | 2 296 015.00 | | 679 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 337.00 | | | 279 337.00 |
EA Autres dettes | 121 925.00 | 2 451 821.00 | | 121 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 157 783.00 | 13 460 527.00 | | 8 157 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 791 995.00 | 25 507 459.00 | | 20 791 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 573 258.00 | 1 393 783.00 | 52 967 041.00 | 51 573 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FG Production vendue services | 166 268.00 | 310 865.00 | 477 133.00 | 166 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 741 092.00 | 1 704 648.00 | 53 445 740.00 | 51 741 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 114 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 260 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 045.00 | |
GE Autres charges | | | 197 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 617 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 200.00 | 579 604.00 | | 116 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 373.00 | 579 604.00 | | 365 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 430.00 | 35.00 | | 182 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 902.00 | 47 914.00 | | 106 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 045.00 | 21 070.00 | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 378.00 | 69 019.00 | | 302 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 995.00 | 510 585.00 | | 62 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 823.00 | 1 612 667.00 | | 176 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 597 753.00 | 77 324 772.00 | | 54 597 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 120 025.00 | 74 574 964.00 | | 54 120 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 728.00 | 2 749 808.00 | | 477 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 464.00 | | 238 801.00 | 2 966 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 487.00 | 848 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 173.00 | 2 513 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 686.00 | 1 513 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 587.00 | 1.00 | | 151 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 317.00 | | 238 801.00 | 1 623 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 560.00 | | | 1 191 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 092.00 | 117 163.00 | 241 785.00 | 1 261 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 843.00 | 15 557.00 | | 101 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 249.00 | 101 606.00 | 241 785.00 | 1 159 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 093.00 | 13 046.00 | 48 339.00 | 66 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 582.00 | 155 500.00 | 10 655.00 | 598 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 223.00 | 346 019.00 | 408 408.00 | 71 223.00 |
6T Sur comptes clients | 464 823.00 | 6 026.00 | 230 387.00 | 464 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 046.00 | 352 045.00 | 638 795.00 | 536 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 721.00 | 520 591.00 | 697 789.00 | 1 200 721.00 |