| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 587.00 | 101 843.00 | 49 745.00 | 151 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 395.00 | 595 578.00 | 188 817.00 | 784 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 923.00 | 563 671.00 | 275 252.00 | 838 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 811.00 | | 541 811.00 | 541 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 203.00 | | 233 203.00 | 233 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 465.00 | 1 261 092.00 | 1 705 373.00 | 2 966 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BT Marchandises | 782 976.00 | 71 223.00 | 711 753.00 | 782 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698 801.00 | 464 823.00 | 5 233 978.00 | 5 698 801.00 |
BZ Autres créances | 15 862 570.00 | | 15 862 570.00 | 15 862 570.00 |
CF Disponibilités | 1 822 978.00 | | 1 822 978.00 | 1 822 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 338 133.00 | 536 046.00 | 23 802 086.00 | 24 338 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 304 598.00 | 1 797 138.00 | 25 507 459.00 | 27 304 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 584 449.00 | 1 963 758.00 | | 8 584 449.00 |
DH Report à nouveau | | 2 177 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 808.00 | 4 443 087.00 | | 2 749 808.00 |
DK Provisions réglementées | 66 093.00 | 45 023.00 | | 66 093.00 |
DL TOTAL (I) | 11 448 350.00 | 8 677 472.00 | | 11 448 350.00 |
DP Provisions pour risques | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 582.00 | 80 132.00 | | 37 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 582.00 | 80 132.00 | | 598 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 693.00 | 12 433 884.00 | | 8 712 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 015.00 | 1 416 336.00 | | 2 296 015.00 |
EA Autres dettes | 2 451 821.00 | 6 221 805.00 | | 2 451 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 527.00 | 20 072 026.00 | | 13 460 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 507 459.00 | 28 829 630.00 | | 25 507 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 563 860.00 | 1 723 329.00 | 75 287 189.00 | 73 563 860.00 |
FG Production vendue services | 221 440.00 | 804 295.00 | 1 025 735.00 | 221 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 785 300.00 | 2 527 624.00 | 76 312 923.00 | 73 785 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 648 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 591 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 000.00 | |
GE Autres charges | | | 950 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 841 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 604.00 | 72 019.00 | | 579 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 604.00 | 127 792.00 | | 579 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 402.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 914.00 | 91 117.00 | | 47 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 070.00 | 24 163.00 | | 21 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 019.00 | 116 682.00 | | 69 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 585.00 | 11 110.00 | | 510 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612 667.00 | 2 053 204.00 | | 1 612 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 324 773.00 | 117 435 081.00 | | 77 324 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 574 964.00 | 112 991 995.00 | | 74 574 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 808.00 | 4 443 087.00 | | 2 749 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 490.00 | 148 510.00 | 12 908.00 | 1 125 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 999.00 | 16 844.00 | | 84 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 491.00 | 131 666.00 | 12 908.00 | 1 040 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 977.00 | 71 223.00 | 16 977.00 | 16 977.00 |
6T Sur comptes clients | 324 695.00 | 153 284.00 | 13 155.00 | 324 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 672.00 | 224 507.00 | 30 132.00 | 341 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712 693.00 | 8 712 693.00 | | 8 712 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296 014.00 | 1 221 697.00 | | 2 296 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 821.00 | 2 451 821.00 | | 2 451 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775 013.00 | | 775 013.00 | 775 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668 158.00 | 21 668 158.00 | | 21 668 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 443 172.00 | 21 668 158.00 | 775 013.00 | 22 443 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460 527.00 | 12 386 210.00 | | 13 460 527.00 |