| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 487.00 | 84 999.00 | 64 488.00 | 149 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 395.00 | 553 974.00 | 230 421.00 | 784 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 362.00 | 486 517.00 | 360 845.00 | 847 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 740.00 | | 672 740.00 | 672 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 546.00 | | 416 546.00 | 416 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 619.00 | | 596 619.00 | 596 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 150.00 | 1 125 490.00 | 2 341 660.00 | 3 467 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
BT Marchandises | 1 377 016.00 | 16 977.00 | 1 360 039.00 | 1 377 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774 540.00 | 324 695.00 | 9 449 845.00 | 9 774 540.00 |
BZ Autres créances | 13 406 079.00 | | 13 406 079.00 | 13 406 079.00 |
CF Disponibilités | 2 022 598.00 | | 2 022 598.00 | 2 022 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 829 642.00 | 341 672.00 | 26 487 970.00 | 26 829 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 296 792.00 | 1 467 162.00 | 28 829 630.00 | 30 296 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 758.00 | | | 1 963 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 604.00 | | | 2 177 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443 087.00 | | | 4 443 087.00 |
DK Provisions réglementées | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 677 472.00 | | | 8 677 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433 884.00 | | | 12 433 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 336.00 | | | 1 416 336.00 |
EA Autres dettes | 6 221 805.00 | | | 6 221 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 072 026.00 | | | 20 072 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 829 630.00 | | | 28 829 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 072 026.00 | | | 20 072 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 976 730.00 | 181 697.00 | 115 158 427.00 | 114 976 730.00 |
FG Production vendue services | 1 753 851.00 | | 1 753 851.00 | 1 753 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 730 581.00 | 181 697.00 | 116 912 278.00 | 116 730 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 274 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 750 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 345 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 736 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 537 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 485 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263 536.00 | | | 1 263 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053 204.00 | | | 2 053 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 435 081.00 | | | 117 435 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 991 995.00 | | | 112 991 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443 087.00 | | | 4 443 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 548.00 | | 178 498.00 | 3 989 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458 980.00 | | 1 685 906.00 | 458 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 205.00 | 233 690.00 | 3 467 150.00 | 467 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 233 690.00 | 1 631 757.00 | 8 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 174.00 | | 178 498.00 | 1 695 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 886.00 | | | 2 144 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 560.00 | 160 503.00 | 142 573.00 | 1 107 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 561.00 | 16 438.00 | | 68 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 999.00 | 144 065.00 | 142 573.00 | 1 038 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 634.00 | 24 162.00 | 55 773.00 | 76 634.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 754.00 | | 219 622.00 | 299 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 844.00 | 193 935.00 | 11 084.00 | 141 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 844.00 | 210 912.00 | 11 084.00 | 141 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 232.00 | 235 074.00 | 286 479.00 | 518 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 912.00 | 230 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 163.00 | 55 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433 884.00 | 12 433 884.00 | | 12 433 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 774.00 | 349 774.00 | | 349 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 914.00 | 251 914.00 | | 251 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 404.00 | 397 404.00 | | 397 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221 805.00 | 6 221 805.00 | | 6 221 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 740.00 | 672 740.00 | | 672 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 619.00 | 589 578.00 | | 596 619.00 |
UX Autres créances clients | 9 635 570.00 | 9 635 570.00 | | 9 635 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VB T. V. A. | 321 873.00 | 321 873.00 | | 321 873.00 |
VC Groupe et associés | 12 780 645.00 | 12 780 645.00 | | 12 780 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 395.00 | 286 395.00 | | 286 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 611 220.00 | 24 604 178.00 | 7 042.00 | 24 611 220.00 |
VW T.V.A. | 218 153.00 | 218 153.00 | | 218 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 072 026.00 | 20 072 026.00 | | 20 072 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 319.00 | | | 473 319.00 |
ST Autres comptes | 5 323 780.00 | | | 5 323 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 738.00 | | | 443 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 341 896.00 | | | 2 341 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762 625.00 | | | 762 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 541.00 | | | 363 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 294 098.00 | | | 6 294 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 283 645.00 | | | 7 283 645.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 345 360.00 | | | 9 345 360.00 |