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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 803.00 | 697 028.00 | 279 775.00 | 976 803.00 |
AH Fonds commercial | 15 997 961.00 | | 15 997 961.00 | 15 997 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AN Terrains | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
AP Constructions | 1 233 879.00 | 1 200 953.00 | 32 926.00 | 1 233 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 601.00 | 93 486.00 | 115.00 | 93 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 275.00 | 525 597.00 | 376 678.00 | 902 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 742 467.00 | 2 517 063.00 | 17 225 403.00 | 19 742 467.00 |
BT Marchandises | 3 777 053.00 | 43 676.00 | 3 733 377.00 | 3 777 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063 494.00 | 23 631.00 | 13 039 864.00 | 13 063 494.00 |
BZ Autres créances | 1 025 338.00 | | 1 025 338.00 | 1 025 338.00 |
CF Disponibilités | 7 330 628.00 | | 7 330 628.00 | 7 330 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673 490.00 | | 1 673 490.00 | 1 673 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 871 624.00 | 67 307.00 | 26 804 318.00 | 26 871 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 642 924.00 | 2 584 370.00 | 44 058 554.00 | 46 642 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 200.00 | 5 410 200.00 | | 5 410 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 435.00 | 766 435.00 | | 766 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 020.00 | 541 020.00 | | 541 020.00 |
DG Autres réserves | 9 387 944.00 | 8 995 109.00 | | 9 387 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 905.00 | 392 834.00 | | 2 452 905.00 |
DL TOTAL (I) | 18 558 503.00 | 16 105 598.00 | | 18 558 503.00 |
DP Provisions pour risques | 28 833.00 | 76 301.00 | | 28 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 402.00 | 301 543.00 | | 342 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 235.00 | 377 844.00 | | 371 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396 917.00 | 10 458 937.00 | | 11 396 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 885.00 | 12 823 488.00 | | 11 507 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 049.00 | 2 316 874.00 | | 2 098 049.00 |
EA Autres dettes | 54 376.00 | 89 540.00 | | 54 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 057 227.00 | 25 698 339.00 | | 25 057 227.00 |
ED (V) | 71 590.00 | 40 062.00 | | 71 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 058 554.00 | 42 221 843.00 | | 44 058 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 113 040.00 | 16 754 152.00 | | 16 113 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 339 112.00 | 10 397 394.00 | 76 736 505.00 | 66 339 112.00 |
FG Production vendue services | 190 521.00 | 476 516.00 | 667 038.00 | 190 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 529 633.00 | 10 873 910.00 | 77 403 543.00 | 66 529 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 766 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 863 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 22 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 989 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 717.00 | 36 306.00 | | 184 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 379.00 | 207 127.00 | | 16 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 379.00 | 207 129.00 | | 60 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 663.00 | 1 062.00 | | 251 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 663.00 | 37 880.00 | | 251 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 284.00 | 169 250.00 | | -191 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 163.00 | 104 890.00 | | 303 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 809.00 | 149 482.00 | | 1 150 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 150 278.00 | 31 185 080.00 | | 78 150 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 697 373.00 | 30 792 246.00 | | 75 697 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 905.00 | 392 834.00 | | 2 452 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 570.00 | 77 984.00 | | 163 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 688 808.00 | | 132 649.00 | 19 688 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 788.00 | 16 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 990.00 | 19 742 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 255 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 202.00 | 2 470 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165 632.00 | | 89 638.00 | 17 165 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 701.00 | | 43 010.00 | 2 445 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 041.00 | 176 225.00 | 18 202.00 | 2 359 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 216.00 | 83 812.00 | | 613 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 825.00 | 92 413.00 | 18 202.00 | 1 745 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 844.00 | 69 692.00 | 76 301.00 | 377 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 752.00 | | 33 076.00 | 76 752.00 |
6T Sur comptes clients | 79 332.00 | 31 371.00 | 87 072.00 | 79 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 084.00 | 31 371.00 | 120 148.00 | 156 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 927.00 | 101 063.00 | 196 449.00 | 533 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 230.00 | 120 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 833.00 | 36 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 396 917.00 | 2 452 730.00 | 8 944 187.00 | 11 396 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 885.00 | 11 507 885.00 | | 11 507 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 417.00 | 997 417.00 | | 997 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 267.00 | 275 267.00 | | 275 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 12 956 590.00 | | | 12 956 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
VB T. V. A. | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
VC Groupe et associés | 255 534.00 | | | 255 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 460.00 | | | 568 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 903.00 | 238 903.00 | | 238 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 044.00 | | | 132 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673 490.00 | | | 1 673 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774 275.00 | 15 762 323.00 | 11 952.00 | 15 774 275.00 |
VW T.V.A. | 566 390.00 | 566 390.00 | | 566 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 057 227.00 | 16 113 040.00 | 8 944 187.00 | 25 057 227.00 |