| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 148.00 | 770 422.00 | 345 726.00 | 1 116 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 997 960.00 | | 15 997 960.00 | 15 997 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AN Terrains | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
AP Constructions | 1 233 878.00 | 1 227 293.00 | 6 585.00 | 1 233 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 132.00 | 558 619.00 | 377 513.00 | 936 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 918 175.00 | 2 649 935.00 | 17 268 240.00 | 19 918 175.00 |
BT Marchandises | 4 076 875.00 | 84 855.00 | 3 992 020.00 | 4 076 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 815 207.00 | 118 106.00 | 13 697 101.00 | 13 815 207.00 |
BZ Autres créances | 1 717 618.00 | | 1 717 618.00 | 1 717 618.00 |
CF Disponibilités | 4 067 492.00 | | 4 067 492.00 | 4 067 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758 452.00 | | 2 758 452.00 | 2 758 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 435 646.00 | 202 961.00 | 26 232 684.00 | 26 435 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 369 166.00 | 2 852 897.00 | 43 516 269.00 | 46 369 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 200.00 | 5 410 200.00 | | 5 410 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 434.00 | 766 434.00 | | 766 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 019.00 | 541 019.00 | | 541 019.00 |
DG Autres réserves | 14 921 181.00 | 11 840 848.00 | | 14 921 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996 719.00 | 3 080 333.00 | | 3 996 719.00 |
DL TOTAL (I) | 25 635 555.00 | 21 638 835.00 | | 25 635 555.00 |
DP Provisions pour risques | 15 344.00 | 32 159.00 | | 15 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 121.00 | 370 503.00 | | 393 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 466.00 | 402 663.00 | | 408 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 955.00 | 2 734 233.00 | | 1 564 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337.00 | 159 824.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369 307.00 | 14 012 727.00 | | 12 369 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 926.00 | 2 396 316.00 | | 2 760 926.00 |
EA Autres dettes | 760 071.00 | 236 238.00 | | 760 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 459 598.00 | 19 545 307.00 | | 17 459 598.00 |
ED (V) | 12 649.00 | 34 298.00 | | 12 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 516 269.00 | 41 621 105.00 | | 43 516 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 440 305.00 | 17 820 715.00 | | 17 440 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 976 841.00 | 11 050 131.00 | 87 026 972.00 | 75 976 841.00 |
FG Production vendue services | 58 610.00 | 417 343.00 | 475 953.00 | 58 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 035 451.00 | 11 467 474.00 | 87 502 925.00 | 76 035 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 693 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 277 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 617.00 | |
GE Autres charges | | | 36 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 397 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 296 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 713.00 | 158 759.00 | | 108 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 731.00 | 143 233.00 | | 133 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 572.00 | 29 934.00 | | 72 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 159.00 | 113 299.00 | | 61 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 931.00 | 254 184.00 | | 391 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912 466.00 | 1 375 120.00 | | 1 912 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 146 748.00 | 84 576 790.00 | | 88 146 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 150 028.00 | 81 496 457.00 | | 84 150 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996 719.00 | 3 080 333.00 | | 3 996 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 688.00 | 149 790.00 | | 143 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 915 612.00 | | 177 460.00 | 19 915 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 895.00 | 19 918 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 276.00 | 17 394 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 619.00 | 2 504 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 343 821.00 | | 143 070.00 | 17 343 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 597.00 | | 31 390.00 | 2 555 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | 3 000.00 | 16 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 586.00 | 164 189.00 | 149 840.00 | 2 635 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 503.00 | 71 195.00 | 67 276.00 | 766 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 082.00 | 92 995.00 | 82 564.00 | 1 869 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 663.00 | 37 962.00 | 32 159.00 | 402 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 633.00 | 6 072.00 | 14 850.00 | 93 633.00 |
6T Sur comptes clients | 117 816.00 | 8 533.00 | 8 242.00 | 117 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 449.00 | 14 605.00 | 23 092.00 | 211 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 112.00 | 52 567.00 | 55 252.00 | 614 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 223.00 | 23 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 344.00 | 32 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564 955.00 | 1 564 955.00 | | 1 564 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369 307.00 | 12 369 307.00 | | 12 369 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 235.00 | 1 573 235.00 | | 1 573 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 245.00 | 336 245.00 | | 336 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
UX Autres créances clients | 13 629 544.00 | 13 629 544.00 | | 13 629 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 664.00 | 185 664.00 | | 185 664.00 |
VB T. V. A. | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 534.00 | 1 055 534.00 | | 1 055 534.00 |
VI Groupe et associés | 449 804.00 | 449 804.00 | | 449 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 119.00 | 400 119.00 | | 400 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 809.00 | 269 809.00 | | 269 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758 452.00 | 2 758 452.00 | | 2 758 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 305 736.00 | 18 291 279.00 | 14 458.00 | 18 305 736.00 |
VW T.V.A. | 581 638.00 | 581 638.00 | | 581 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 455 261.00 | 17 455 261.00 | | 17 455 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |