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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 520.00 | 679 613.00 | 254 906.00 | 934 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 997 960.00 | | 15 997 960.00 | 15 997 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AN Terrains | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
AP Constructions | 1 239 878.00 | 1 233 928.00 | 5 950.00 | 1 239 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 940.00 | 96 187.00 | 1 752.00 | 97 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 058.00 | 742 220.00 | 232 838.00 | 975 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 781 879.00 | 2 751 950.00 | 17 029 928.00 | 19 781 879.00 |
BT Marchandises | 4 132 185.00 | 123 440.00 | 4 008 745.00 | 4 132 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699 665.00 | 113 093.00 | 17 586 572.00 | 17 699 665.00 |
BZ Autres créances | 434 223.00 | | 434 223.00 | 434 223.00 |
CF Disponibilités | 5 042 998.00 | | 5 042 998.00 | 5 042 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818 490.00 | | 1 818 490.00 | 1 818 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 127 563.00 | 236 533.00 | 28 891 030.00 | 29 127 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 977 753.00 | 2 988 483.00 | 45 989 270.00 | 48 977 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 200.00 | 5 410 200.00 | | 5 410 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 434.00 | 766 434.00 | | 766 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 019.00 | 541 019.00 | | 541 019.00 |
DG Autres réserves | 10 317 644.00 | 22 327 098.00 | | 10 317 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200 395.00 | 2 990 546.00 | | 4 200 395.00 |
DL TOTAL (I) | 21 235 694.00 | 32 035 299.00 | | 21 235 694.00 |
DP Provisions pour risques | 88 310.00 | 44 319.00 | | 88 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 674.00 | 391 761.00 | | 393 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 985.00 | 436 080.00 | | 481 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853 691.00 | 6 015 841.00 | | 4 853 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 268.00 | 512 773.00 | | 701 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928 867.00 | 11 732 626.00 | | 14 928 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913 539.00 | 2 228 863.00 | | 2 913 539.00 |
EA Autres dettes | 825 222.00 | 123 027.00 | | 825 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 108 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 250 090.00 | 20 721 631.00 | | 24 250 090.00 |
ED (V) | 21 499.00 | 71 312.00 | | 21 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 989 270.00 | 53 264 324.00 | | 45 989 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 532 515.00 | 17 219 358.00 | | 23 532 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 257 151.00 | 16 967 501.00 | 87 224 653.00 | 70 257 151.00 |
FG Production vendue services | 98 214.00 | 260 043.00 | 358 257.00 | 98 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 355 365.00 | 17 227 544.00 | 87 582 910.00 | 70 355 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 778 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 035 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 011 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 541 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 217 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 292.00 | 107 303.00 | | 70 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 27 904.00 | | 5 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 269.00 | 27 904.00 | | 25 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 710.00 | -27 904.00 | | -24 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 912.00 | 235 616.00 | | 455 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536 671.00 | 1 139 999.00 | | 1 536 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 918 970.00 | 77 473 133.00 | | 87 918 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 718 575.00 | 74 482 586.00 | | 83 718 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200 395.00 | 2 990 546.00 | | 4 200 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 886.00 | 114 620.00 | | 149 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 522 763.00 | | 259 116.00 | 19 522 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 781 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 212 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 984 264.00 | | 228 724.00 | 16 984 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 241.00 | | 30 392.00 | 2 523 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 592.00 | 298 358.00 | | 2 453 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 979.00 | 221 635.00 | | 457 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 613.00 | 76 723.00 | | 1 995 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 081.00 | 115 811.00 | 69 906.00 | 436 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 654.00 | 85 786.00 | | 37 654.00 |
6T Sur comptes clients | 115 751.00 | 12 275.00 | 14 933.00 | 115 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 405.00 | 98 061.00 | 14 933.00 | 153 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 486.00 | 213 871.00 | 84 839.00 | 589 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 561.00 | 40 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 311.00 | 44 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 853 692.00 | 4 837 385.00 | 16 307.00 | 4 853 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928 867.00 | 14 928 867.00 | | 14 928 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 631.00 | 1 600 631.00 | | 1 600 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 477.00 | 277 477.00 | | 277 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 156.00 | 261 156.00 | | 261 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 17 557 358.00 | 17 557 358.00 | | 17 557 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
VB T. V. A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VI Groupe et associés | 564 067.00 | 564 067.00 | | 564 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 179.00 | 258 179.00 | | 258 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 146.00 | 241 146.00 | | 241 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818 491.00 | 1 818 491.00 | | 1 818 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 962 903.00 | 19 952 380.00 | 10 523.00 | 19 962 903.00 |
VW T.V.A. | 794 286.00 | 794 286.00 | | 794 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 548 822.00 | 23 532 515.00 | 16 307.00 | 23 548 822.00 |