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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 426.00 | 262 376.00 | 319 049.00 | 581 426.00 |
AH Fonds commercial | 15 997 960.00 | | 15 997 960.00 | 15 997 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AN Terrains | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
AP Constructions | 1 233 878.00 | 1 233 878.00 | | 1 233 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 940.00 | 94 451.00 | 3 488.00 | 97 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 950.00 | 615 526.00 | 316 424.00 | 931 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 379 676.00 | 2 206 233.00 | 17 173 443.00 | 19 379 676.00 |
BT Marchandises | 4 005 938.00 | 58 847.00 | 3 947 091.00 | 4 005 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979 319.00 | 118 131.00 | 15 861 187.00 | 15 979 319.00 |
BZ Autres créances | 3 902 853.00 | | 3 902 853.00 | 3 902 853.00 |
CF Disponibilités | 3 642 938.00 | | 3 642 938.00 | 3 642 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522 248.00 | | 2 522 248.00 | 2 522 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 063 725.00 | 176 978.00 | 29 886 747.00 | 30 063 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 469 795.00 | 2 383 212.00 | 47 086 582.00 | 49 469 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 200.00 | 5 410 200.00 | | 5 410 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 434.00 | 766 434.00 | | 766 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 019.00 | 541 019.00 | | 541 019.00 |
DG Autres réserves | 18 917 901.00 | 14 921 181.00 | | 18 917 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 197.00 | 3 996 719.00 | | 3 409 197.00 |
DL TOTAL (I) | 29 044 752.00 | 25 635 555.00 | | 29 044 752.00 |
DP Provisions pour risques | 26 392.00 | 15 344.00 | | 26 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 919.00 | 393 121.00 | | 431 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 312.00 | 408 466.00 | | 458 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 465.00 | 1 564 955.00 | | 15 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 800.00 | 4 337.00 | | 484 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 497 553.00 | 12 369 307.00 | | 14 497 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 043.00 | 2 760 926.00 | | 2 273 043.00 |
EA Autres dettes | 268 798.00 | 760 071.00 | | 268 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 545 368.00 | 17 459 598.00 | | 17 545 368.00 |
ED (V) | 38 149.00 | 12 649.00 | | 38 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 086 582.00 | 43 516 269.00 | | 47 086 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 060 567.00 | 17 440 305.00 | | 17 060 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 878 058.00 | 12 417 817.00 | 84 295 876.00 | 71 878 058.00 |
FG Production vendue services | 51 172.00 | 477 621.00 | 528 793.00 | 51 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 929 231.00 | 12 895 438.00 | 84 824 670.00 | 71 929 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 089 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 294 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 531.00 | |
GE Autres charges | | | 26 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 763 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 325 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 416.00 | 108 713.00 | | 79 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 835.00 | 133 731.00 | | 145 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 835.00 | 133 731.00 | | 145 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 273.00 | 47 516.00 | | 22 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 273.00 | 72 572.00 | | 22 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 562.00 | 61 159.00 | | 123 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 153.00 | 391 931.00 | | 351 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613 580.00 | 1 912 466.00 | | 1 613 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 356 299.00 | 88 146 748.00 | | 85 356 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 947 102.00 | 84 150 028.00 | | 81 947 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409 197.00 | 3 996 719.00 | | 3 409 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 823.00 | 143 688.00 | | 137 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 918 176.00 | | 156 226.00 | 19 918 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 456.00 | 15 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 725.00 | 19 379 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663 861.00 | 16 859 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 408.00 | 2 504 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 394 615.00 | | 129 138.00 | 17 394 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 367.00 | | 23 566.00 | 2 504 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 194.00 | | 3 521.00 | 19 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 936.00 | 243 567.00 | 687 269.00 | 2 649 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 422.00 | 155 815.00 | 663 861.00 | 770 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 514.00 | 87 752.00 | 23 408.00 | 1 879 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 466.00 | 136 924.00 | 87 078.00 | 408 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 855.00 | | 26 008.00 | 84 855.00 |
6T Sur comptes clients | 118 107.00 | 27 132.00 | 27 107.00 | 118 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 962.00 | 27 132.00 | 53 115.00 | 202 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 428.00 | 164 056.00 | 140 192.00 | 611 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 663.00 | 124 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 393.00 | 15 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 497 554.00 | 14 497 554.00 | | 14 497 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 758.00 | 1 148 758.00 | | 1 148 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 067.00 | 265 067.00 | | 265 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 799.00 | 268 799.00 | | 268 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 15 697 581.00 | 15 697 581.00 | | 15 697 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 738.00 | 281 738.00 | | 281 738.00 |
VB T. V. A. | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VC Groupe et associés | 3 309 671.00 | 3 309 671.00 | | 3 309 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 441.00 | 240 441.00 | | 240 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 330.00 | 281 330.00 | | 281 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522 249.00 | 2 522 249.00 | | 2 522 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414 944.00 | 22 404 421.00 | 10 523.00 | 22 414 944.00 |
VW T.V.A. | 638 909.00 | 638 909.00 | | 638 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 060 568.00 | 17 060 568.00 | | 17 060 568.00 |