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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 796.00 | 457 978.00 | 247 817.00 | 705 796.00 |
AH Fonds commercial | 15 997 960.00 | | 15 997 960.00 | 15 997 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AN Terrains | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
AP Constructions | 1 233 878.00 | 1 233 878.00 | | 1 233 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 940.00 | 95 319.00 | 2 620.00 | 97 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 666.00 | 666 414.00 | 284 251.00 | 950 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 522 763.00 | 2 453 592.00 | 17 069 171.00 | 19 522 763.00 |
BT Marchandises | 4 027 202.00 | 37 654.00 | 3 989 548.00 | 4 027 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 957 701.00 | 115 751.00 | 12 841 950.00 | 12 957 701.00 |
BZ Autres créances | 6 913 925.00 | | 6 913 925.00 | 6 913 925.00 |
CF Disponibilités | 11 023 627.00 | | 11 023 627.00 | 11 023 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381 782.00 | | 1 381 782.00 | 1 381 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 304 238.00 | 153 405.00 | 36 150 833.00 | 36 304 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 871 321.00 | 2 606 997.00 | 53 264 324.00 | 55 871 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 200.00 | 5 410 200.00 | | 5 410 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 434.00 | 766 434.00 | | 766 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 019.00 | 541 019.00 | | 541 019.00 |
DG Autres réserves | 22 327 098.00 | 18 917 901.00 | | 22 327 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990 546.00 | 3 409 197.00 | | 2 990 546.00 |
DL TOTAL (I) | 32 035 299.00 | 29 044 752.00 | | 32 035 299.00 |
DP Provisions pour risques | 44 319.00 | 26 392.00 | | 44 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 761.00 | 431 919.00 | | 391 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 080.00 | 458 312.00 | | 436 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 841.00 | 15 465.00 | | 6 015 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 773.00 | 484 800.00 | | 512 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 732 626.00 | 14 497 553.00 | | 11 732 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 863.00 | 2 273 043.00 | | 2 228 863.00 |
EA Autres dettes | 123 027.00 | 268 798.00 | | 123 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 721 631.00 | 17 545 368.00 | | 20 721 631.00 |
ED (V) | 71 312.00 | 38 149.00 | | 71 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 264 324.00 | 47 086 582.00 | | 53 264 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 219 358.00 | 17 060 567.00 | | 17 219 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 332 422.00 | 13 297 426.00 | 76 629 848.00 | 63 332 422.00 |
FG Production vendue services | 63 550.00 | 292 893.00 | 356 443.00 | 63 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 395 972.00 | 13 590 319.00 | 76 986 292.00 | 63 395 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 270 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 246 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 835 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 303.00 | 79 416.00 | | 107 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 904.00 | 22 273.00 | | 27 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 904.00 | 22 273.00 | | 27 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 904.00 | 123 562.00 | | -27 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 616.00 | 351 153.00 | | 235 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 999.00 | 1 613 580.00 | | 1 139 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 473 133.00 | 85 356 299.00 | | 77 473 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 482 586.00 | 81 947 102.00 | | 74 482 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990 546.00 | 3 409 197.00 | | 2 990 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 620.00 | 137 823.00 | | 114 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 379 677.00 | | 183 055.00 | 19 379 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 968.00 | 19 522 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 440.00 | 16 984 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 528.00 | 2 523 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 859 893.00 | | 133 811.00 | 16 859 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 525.00 | | 49 244.00 | 2 504 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 234.00 | 287 327.00 | 39 968.00 | 2 206 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 377.00 | 205 042.00 | 9 440.00 | 262 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 857.00 | 82 284.00 | 30 528.00 | 1 943 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 313.00 | 71 820.00 | 94 052.00 | 458 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 847.00 | 6 244.00 | 27 437.00 | 58 847.00 |
6T Sur comptes clients | 118 132.00 | 9 645.00 | 12 026.00 | 118 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 979.00 | 15 889.00 | 39 463.00 | 176 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 291.00 | 87 709.00 | 133 515.00 | 635 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 389.00 | 107 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 320.00 | 26 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015 842.00 | 3 026 342.00 | 2 989 500.00 | 6 015 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 732 626.00 | 11 732 626.00 | | 11 732 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 283.00 | 844 283.00 | | 844 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 075.00 | 663 075.00 | | 663 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | 1.00 | 10 522.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 12 790 519.00 | 12 790 519.00 | | 12 790 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
VB T. V. A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VC Groupe et associés | 6 470 916.00 | 6 470 916.00 | | 6 470 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 376.00 | | | 6 000 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 579.00 | 197 579.00 | | 197 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 227.00 | 218 227.00 | | 218 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 783.00 | 1 381 783.00 | | 1 381 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 263 932.00 | 21 253 410.00 | 10 522.00 | 21 263 932.00 |
VW T.V.A. | 539 002.00 | 539 002.00 | | 539 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 208 858.00 | 17 219 358.00 | 2 989 500.00 | 20 208 858.00 |