| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 355.00 | 766 503.00 | 298 851.00 | 1 065 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 997 961.00 | | 15 997 961.00 | 15 997 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AN Terrains | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
AP Constructions | 1 233 879.00 | 1 214 123.00 | 19 755.00 | 1 233 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 362.00 | 561 359.00 | 426 003.00 | 987 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 915 612.00 | 2 635 586.00 | 17 280 025.00 | 19 915 612.00 |
BT Marchandises | 4 617 318.00 | 93 633.00 | 4 523 685.00 | 4 617 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604 163.00 | 117 816.00 | 14 486 347.00 | 14 604 163.00 |
BZ Autres créances | 814 480.00 | | 814 480.00 | 814 480.00 |
CF Disponibilités | 2 618 454.00 | | 2 618 454.00 | 2 618 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835 789.00 | | 1 835 789.00 | 1 835 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 520 369.00 | 211 449.00 | 24 308 920.00 | 24 520 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 468 141.00 | 2 847 035.00 | 41 621 105.00 | 44 468 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 200.00 | 5 410 200.00 | | 5 410 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 435.00 | 766 435.00 | | 766 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 020.00 | 541 020.00 | | 541 020.00 |
DG Autres réserves | 11 840 848.00 | 9 387 944.00 | | 11 840 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 333.00 | 2 452 905.00 | | 3 080 333.00 |
DL TOTAL (I) | 21 638 836.00 | 18 558 503.00 | | 21 638 836.00 |
DP Provisions pour risques | 32 159.00 | 28 833.00 | | 32 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 504.00 | 342 402.00 | | 370 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 663.00 | 371 235.00 | | 402 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 233.00 | 11 396 917.00 | | 2 734 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 012 728.00 | 11 507 885.00 | | 14 012 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 317.00 | 2 098 049.00 | | 2 396 317.00 |
EA Autres dettes | 236 238.00 | 54 376.00 | | 236 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 545 308.00 | 25 057 227.00 | | 19 545 308.00 |
ED (V) | 34 298.00 | 71 590.00 | | 34 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 621 105.00 | 44 058 554.00 | | 41 621 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 820 716.00 | 16 113 040.00 | | 17 820 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 506 102.00 | 12 627 290.00 | 83 133 391.00 | 70 506 102.00 |
FG Production vendue services | 119 036.00 | 500 438.00 | 619 474.00 | 119 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 625 138.00 | 13 127 728.00 | 83 752 865.00 | 70 625 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 007 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 645 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 102.00 | |
GE Autres charges | | | 116 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 056 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 759.00 | 184 717.00 | | 158 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 671.00 | 16 379.00 | | 142 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | 4 000.00 | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 234.00 | 60 379.00 | | 143 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 934.00 | 251 663.00 | | 29 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 934.00 | 251 663.00 | | 29 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 300.00 | -191 284.00 | | 113 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 185.00 | 303 163.00 | | 254 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375 120.00 | 1 150 809.00 | | 1 375 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 576 792.00 | 78 150 278.00 | | 84 576 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 496 458.00 | 75 697 373.00 | | 81 496 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 333.00 | 2 452 905.00 | | 3 080 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 791.00 | 163 570.00 | | 149 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 742 467.00 | | 213 669.00 | 19 742 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 524.00 | 19 915 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 17 343 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 760.00 | 2 555 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 255 270.00 | | 88 821.00 | 17 255 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 509.00 | | 124 848.00 | 2 470 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 063.00 | 158 283.00 | 39 760.00 | 2 517 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 028.00 | 69 476.00 | | 697 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 036.00 | 88 807.00 | 39 760.00 | 1 820 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 235.00 | 60 261.00 | 28 833.00 | 371 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 676.00 | 56 550.00 | 6 593.00 | 43 676.00 |
6T Sur comptes clients | 23 631.00 | 123 602.00 | 29 417.00 | 23 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 307.00 | 180 152.00 | 36 010.00 | 67 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 541.00 | 240 414.00 | 64 843.00 | 438 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 254.00 | 36 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 159.00 | 28 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734 233.00 | 1 169 466.00 | 1 564 768.00 | 2 734 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 012 728.00 | 14 012 728.00 | | 14 012 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 950.00 | 1 115 950.00 | | 1 115 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 773.00 | 346 773.00 | | 346 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 14 427 178.00 | | | 14 427 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
VB T. V. A. | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VI Groupe et associés | 178 025.00 | 178 025.00 | | 178 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394 187.00 | | | 7 394 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 627.00 | | | 540 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 815.00 | 278 815.00 | | 278 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835 789.00 | | | 1 835 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 265 889.00 | 17 254 431.00 | 11 458.00 | 17 265 889.00 |
VW T.V.A. | 634 706.00 | 634 706.00 | | 634 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 385 483.00 | 17 820 716.00 | 1 564 768.00 | 19 385 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |