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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 061.00 | 337 275.00 | 272 786.00 | 610 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 057.00 | | 391 057.00 | 391 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 2 447.00 | 1 656.00 | 4 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 230.00 | 341 731.00 | 665 500.00 | 1 007 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CF Disponibilités | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 513.00 | 341 731.00 | 753 782.00 | 1 095 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | -63 434.00 | -42 634.00 | | -63 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 092.00 | -20 800.00 | | -82 092.00 |
DK Provisions réglementées | 923.00 | 920.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 843.00 | 92 932.00 | | 10 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 300.00 | 567 300.00 | | 667 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 33 249.00 | | 34 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 23 638.00 | | 1 959.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 417.00 | 79 633.00 | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 940.00 | 703 823.00 | | 742 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 782.00 | 796 754.00 | | 753 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | 1 711.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 201.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 552.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 1 982.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 7 728.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -7 526.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 368.00 | 238 430.00 | | 161 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 460.00 | 259 231.00 | | 243 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 092.00 | -20 800.00 | | -82 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 131.00 | | 146 022.00 | 895 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 123.00 | 8 800.00 | | 25 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 123.00 | | 1 001 118.00 | 25 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 220.00 | | 146 022.00 | 880 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | | 252.00 | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | | 252.00 | 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 920.00 | 255.00 | 252.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 255.00 | 252.00 | 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 417.00 | 32 032.00 | 7 385.00 | 39 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
VI Groupe et associés | 667 300.00 | | 667 300.00 | 667 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 940.00 | 68 255.00 | 674 685.00 | 742 940.00 |