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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 571.00 | 486 404.00 | 167.00 | 486 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 534.00 | | 517 534.00 | 517 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 067.00 | 404.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 204.00 | 1 030.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 810.00 | 489 675.00 | 519 135.00 | 1 008 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
BZ Autres créances | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CF Disponibilités | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 390.00 | | 198 390.00 | 198 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 200.00 | 489 675.00 | 717 525.00 | 1 207 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | -188 307.00 | -163 468.00 | | -188 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 527.00 | -24 839.00 | | -22 527.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 647.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 119 732.00 | 142 260.00 | | 119 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 300.00 | 457 300.00 | | 557 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 12 466.00 | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 4 440.00 | | 16 341.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 106.00 | 9 294.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 794.00 | 483 505.00 | | 597 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 525.00 | 625 766.00 | | 717 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 300.00 | | | 557 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 864.00 | 7.00 | | 40 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 145.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 361.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 244.00 | 506.00 | | 40 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | -499.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 168.00 | 88 535.00 | | 136 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 695.00 | 113 374.00 | | 158 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 527.00 | -24 839.00 | | -22 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 099.00 | | 35 699.00 | 1 013 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 988.00 | 1 008 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 988.00 | 1 004 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 856.00 | | 35 237.00 | 1 008 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | | 462.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 239.00 | 436.00 | | 489 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 353.00 | 52.00 | | 486 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 385.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647.00 | 178.00 | 179.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 178.00 | 179.00 | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106.00 | 3 133.00 | 972.00 | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VI Groupe et associés | 557 300.00 | | 557 300.00 | 557 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 282.00 | 171 282.00 | | 171 282.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 794.00 | 39 521.00 | 558 272.00 | 597 794.00 |