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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 571.00 | 486 456.00 | 116.00 | 486 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 832.00 | | 533 832.00 | 533 832.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 159.00 | 311.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 531.00 | 703.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 988.00 | 490 146.00 | 535 842.00 | 1 025 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CF Disponibilités | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 008.00 | 490 146.00 | 655 862.00 | 1 146 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | -210 834.00 | -188 307.00 | | -210 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 240.00 | -22 527.00 | | -45 240.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | 646.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 74 558.00 | 119 732.00 | | 74 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 300.00 | 557 300.00 | | 557 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 20 042.00 | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | 16 340.00 | | 2 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 4 106.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 304.00 | 597 794.00 | | 581 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 862.00 | 717 526.00 | | 655 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | 179.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 40 864.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 78.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 747.00 | 39 988.00 | | 13 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938.00 | 40 244.00 | | 13 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 799.00 | 620.00 | | -13 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 613.00 | 136 168.00 | | 49 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 852.00 | 158 695.00 | | 94 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 240.00 | -22 527.00 | | -45 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 810.00 | | 30 924.00 | 1 008 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 1 025 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 747.00 | 1 021 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 106.00 | | 30 924.00 | 1 004 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 675.00 | 471.00 | | 489 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 404.00 | 52.00 | | 486 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 419.00 | | 3 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 515.00 | 449.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 515.00 | 449.00 | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VB T. V. A. | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VI Groupe et associés | 557 300.00 | | 557 300.00 | 557 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 282.00 | 171 282.00 | | 171 282.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 304.00 | 24 004.00 | 557 300.00 | 581 304.00 |