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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 314.00 | 486 314.00 | | 486 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 211.00 | | 471 211.00 | 471 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 131.00 | 286.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 951.00 | 490 454.00 | 471 497.00 | 961 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CF Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 088.00 | 490 454.00 | 556 634.00 | 1 047 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | -91 701.00 | | | -91 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 767.00 | -91 701.00 | | -71 767.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | 277.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 166 738.00 | 238 496.00 | | 166 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 20 998.00 | | 16 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048.00 | 4 572.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 394.00 | 7 385.00 | | 22 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 896.00 | 380 261.00 | | 389 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 634.00 | 618 757.00 | | 556 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 057.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 911.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 106.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 102 788.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 16 805.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 659.00 | 185 689.00 | | 141 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 426.00 | 277 390.00 | | 213 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 767.00 | -91 701.00 | | -71 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 123.00 | | 60 828.00 | 901 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 697.00 | | 60 828.00 | 896 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 397.00 | 65 057.00 | | 425 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 317.00 | 64 997.00 | | 421 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 60.00 | | 4 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 8.00 | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | 8.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 394.00 | 13 100.00 | 9 294.00 | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VI Groupe et associés | 347 300.00 | | 347 300.00 | 347 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 896.00 | 33 302.00 | 356 594.00 | 389 896.00 |