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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 571.00 | 486 353.00 | 219.00 | 486 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 285.00 | | 522 285.00 | 522 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 878.00 | 1 357.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 099.00 | 489 239.00 | 523 860.00 | 1 013 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BZ Autres créances | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CF Disponibilités | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 005.00 | 489 239.00 | 625 766.00 | 1 115 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | -163 468.00 | -91 701.00 | | -163 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 839.00 | -71 767.00 | | -24 839.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | 286.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 142 260.00 | 166 738.00 | | 142 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 300.00 | 347 300.00 | | 457 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 16 149.00 | | 12 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 4 048.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 294.00 | 22 394.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 505.00 | 389 896.00 | | 483 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 766.00 | 556 634.00 | | 625 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 690.00 | 2 865.00 | 19 555.00 | 16 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 690.00 | 2 865.00 | 19 555.00 | 16 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 23.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 8.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 31.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -31.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 535.00 | 141 659.00 | | 88 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 374.00 | 213 426.00 | | 113 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 839.00 | -71 767.00 | | -24 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 951.00 | | 52 664.00 | 961 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 1 013 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 4 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 525.00 | | 51 331.00 | 957 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | | 1 333.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 454.00 | 300.00 | 1 515.00 | 490 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 314.00 | 39.00 | | 486 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 262.00 | 1 515.00 | 4 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286.00 | 361.00 | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 361.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 6 744.00 | 2 550.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VI Groupe et associés | 457 300.00 | | 457 300.00 | 457 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 505.00 | 23 655.00 | 459 850.00 | 483 505.00 |