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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 314.00 | 421 317.00 | 64 997.00 | 486 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 383.00 | | 410 383.00 | 410 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 071.00 | 346.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 123.00 | 425 397.00 | 475 726.00 | 901 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CF Disponibilités | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 154.00 | 425 397.00 | 618 757.00 | 1 044 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 693.00 | 85 219.00 | | 259 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | | -63 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 701.00 | -82 092.00 | | -91 701.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | 923.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 238 496.00 | 10 843.00 | | 238 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 300.00 | 667 300.00 | | 347 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 34 258.00 | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572.00 | 1 959.00 | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 385.00 | 39 417.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 261.00 | 742 940.00 | | 380 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 757.00 | 753 782.00 | | 618 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | 252.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 593.00 | 252.00 | | 119 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 051.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 255.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 788.00 | 1 306.00 | | 102 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 805.00 | -1 054.00 | | 16 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 689.00 | 161 368.00 | | 185 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 390.00 | 243 460.00 | | 277 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 701.00 | -82 092.00 | | -91 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 230.00 | | 19 326.00 | 1 007 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 433.00 | 901 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 747.00 | 896 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 4 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 118.00 | | 19 326.00 | 1 001 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 731.00 | 106 447.00 | 22 781.00 | 341 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 275.00 | 106 156.00 | 22 114.00 | 337 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 291.00 | 667.00 | 4 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923.00 | 30.00 | 675.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 30.00 | 675.00 | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VI Groupe et associés | 347 300.00 | | 347 300.00 | 347 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 261.00 | 32 961.00 | 347 300.00 | 380 261.00 |