| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 534.00 | 100 341.00 | 14 192.00 | 114 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 475.00 | 100 647.00 | 66 827.00 | 167 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 733.00 | 100 647.00 | 176 085.00 | 276 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 767.00 | -197 464.00 | | -327 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 747.00 | -130 303.00 | | -93 747.00 |
DL TOTAL (I) | -413 514.00 | -319 767.00 | | -413 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 656.00 | 348 004.00 | | 338 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 488.00 | 41 918.00 | | 211 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 455.00 | 30 170.00 | | 39 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 600.00 | 420 093.00 | | 589 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 085.00 | 100 325.00 | | 176 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 600.00 | 420 093.00 | | 589 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 276.00 | | 709 276.00 | 709 276.00 |
FG Production vendue services | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 065.00 | | 768 065.00 | 768 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 169.00 | 816 446.00 | | 769 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 916.00 | 946 750.00 | | 862 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 747.00 | -130 303.00 | | -93 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 762.00 | | 13 713.00 | 153 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 040.00 | | 800.00 | 114 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 12 913.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 470.00 | 4 177.00 | | 96 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 470.00 | 4 177.00 | | 96 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 488.00 | 211 488.00 | | 211 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VB T. V. A. | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VI Groupe et associés | 338 656.00 | 338 656.00 | | 338 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 070.00 | 98 548.00 | 14 522.00 | 113 070.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 600.00 | 589 600.00 | | 589 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |