| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 494.00 | 128 079.00 | 8 415.00 | 136 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 523.00 | 128 386.00 | 48 137.00 | 176 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 061.00 | 128 386.00 | 179 675.00 | 308 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 697.00 | -641 368.00 | | -736 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 815.00 | -95 329.00 | | 39 815.00 |
DL TOTAL (I) | -688 882.00 | -728 697.00 | | -688 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 040.00 | 746 895.00 | | 792 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 101 769.00 | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | 20 783.00 | | 32 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 558.00 | 869 448.00 | | 868 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 675.00 | 140 750.00 | | 179 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 040.00 | | | 792 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 556.00 | | 708 556.00 | 708 556.00 |
FG Production vendue services | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 197.00 | | 780 197.00 | 780 197.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 19 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 375.00 | 848 208.00 | | 780 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 560.00 | 943 537.00 | | 740 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 815.00 | -95 329.00 | | 39 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 211.00 | | -688.00 | 177 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 489.00 | | -688.00 | 137 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 663.00 | 5 722.00 | | 122 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 663.00 | 5 722.00 | | 122 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 792 040.00 | 792 040.00 | | 792 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 558.00 | 868 558.00 | | 868 558.00 |