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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 182.00 | 115 410.00 | 21 772.00 | 137 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 211.00 | 115 717.00 | 61 494.00 | 177 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 906.00 | 115 717.00 | 158 188.00 | 273 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 503.00 | -421 514.00 | | -537 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 865.00 | -115 988.00 | | -103 865.00 |
DL TOTAL (I) | -633 368.00 | -529 503.00 | | -633 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 114.00 | 497 000.00 | | 637 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | 134 689.00 | | 126 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 499.00 | 36 959.00 | | 27 499.00 |
EA Autres dettes | | 3 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 557.00 | 671 855.00 | | 791 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 188.00 | 142 352.00 | | 158 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 557.00 | 671 855.00 | | 791 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 186.00 | 497 607.00 | | 735 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 051.00 | 613 596.00 | | 839 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 865.00 | -115 988.00 | | -103 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 933.00 | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 933.00 | 177 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 516.00 | 8 200.00 | | 107 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 516.00 | 8 200.00 | | 107 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 637 114.00 | 637 114.00 | | 637 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 099.00 | 68 224.00 | 1 875.00 | 70 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 557.00 | 791 557.00 | | 791 557.00 |