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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 430.00 | 929.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 669.00 | 134 364.00 | 12 305.00 | 146 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 751.00 | 134 795.00 | 52 955.00 | 187 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 372.00 | | 109 372.00 | 109 372.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 754.00 | | 164 754.00 | 164 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 505.00 | 134 795.00 | 217 710.00 | 352 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 882.00 | -736 697.00 | | -696 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | 39 815.00 | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | -632 804.00 | -688 882.00 | | -632 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 077.00 | 792 040.00 | | 738 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 44 109.00 | | 75 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 486.00 | 32 408.00 | | 36 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 514.00 | 868 558.00 | | 850 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 710.00 | 179 675.00 | | 217 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 627.00 | | 930 627.00 | 930 627.00 |
FG Production vendue services | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 883.00 | | 1 021 883.00 | 1 021 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 25 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 341.00 | 780 375.00 | | 1 022 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 263.00 | 740 560.00 | | 966 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 077.00 | 39 815.00 | | 56 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 523.00 | | 11 228.00 | 176 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 801.00 | | 11 228.00 | 136 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 386.00 | 6 409.00 | | 128 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 386.00 | 6 409.00 | | 128 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VI Groupe et associés | 738 077.00 | 738 077.00 | | 738 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 514.00 | 850 514.00 | | 850 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |