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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 182.00 | 107 209.00 | 29 973.00 | 137 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 145.00 | 107 516.00 | 82 629.00 | 190 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 868.00 | 107 516.00 | 142 352.00 | 249 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 514.00 | -327 767.00 | | -421 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 988.00 | -93 747.00 | | -115 988.00 |
DL TOTAL (I) | -529 503.00 | -413 514.00 | | -529 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 000.00 | 338 656.00 | | 497 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 689.00 | 211 488.00 | | 134 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 959.00 | 39 455.00 | | 36 959.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 855.00 | 589 600.00 | | 671 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 352.00 | 176 085.00 | | 142 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 855.00 | 589 600.00 | | 671 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 15 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 607.00 | 769 169.00 | | 497 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 596.00 | 862 916.00 | | 613 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 988.00 | -93 747.00 | | -115 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 475.00 | | 22 669.00 | 167 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 840.00 | | 22 648.00 | 114 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | 20.00 | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 647.00 | 6 868.00 | | 100 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 647.00 | 6 868.00 | | 100 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 613.00 | 44 053.00 | 14 560.00 | 58 613.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 855.00 | 671 855.00 | | 671 855.00 |