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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 182.00 | 122 357.00 | 14 825.00 | 137 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 211.00 | 122 663.00 | 54 547.00 | 177 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 414.00 | 122 663.00 | 140 750.00 | 263 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 368.00 | -537 503.00 | | -641 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 329.00 | -103 865.00 | | -95 329.00 |
DL TOTAL (I) | -728 697.00 | -633 368.00 | | -728 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 895.00 | 637 114.00 | | 746 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 769.00 | 126 943.00 | | 101 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | 27 499.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 448.00 | 791 557.00 | | 869 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 750.00 | 158 188.00 | | 140 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 895.00 | | | 746 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 920.00 | | 805 920.00 | 805 920.00 |
FG Production vendue services | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 937.00 | | 847 937.00 | 847 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 24 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 208.00 | 735 186.00 | | 848 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 537.00 | 839 051.00 | | 943 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 329.00 | -103 865.00 | | -95 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 211.00 | | | 177 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 717.00 | 6 946.00 | | 115 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 717.00 | 6 946.00 | | 115 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 746 895.00 | 746 895.00 | | 746 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 448.00 | 869 448.00 | | 869 448.00 |