| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 38 849.00 | 30 316.00 | 8 532.00 | 38 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 157.00 | 361 157.00 | | 361 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 556.00 | 1 070 093.00 | 43 464.00 | 1 113 556.00 |
BF Prêts | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 918.00 | 1 464 017.00 | 192 902.00 | 1 656 918.00 |
BT Marchandises | 2 580 131.00 | | 2 580 131.00 | 2 580 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 869.00 | 99 918.00 | 818 951.00 | 918 869.00 |
BZ Autres créances | 580 672.00 | | 580 672.00 | 580 672.00 |
CF Disponibilités | 369 364.00 | | 369 364.00 | 369 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 471.00 | 99 918.00 | 4 455 552.00 | 4 555 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 389.00 | 1 563 935.00 | 4 648 454.00 | 6 212 389.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768.00 | 775 579.00 | | 91 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
DH Report à nouveau | | -1 056 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 514.00 | -626 883.00 | | -575 514.00 |
DL TOTAL (I) | 649 487.00 | 1 225 001.00 | | 649 487.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 569.00 | 707 778.00 | | 546 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308.00 | 3 163 288.00 | | 2 943 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 236.00 | 465 107.00 | | 469 236.00 |
EA Autres dettes | 36 303.00 | 31 515.00 | | 36 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 417.00 | 4 367 688.00 | | 3 995 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 454.00 | 5 592 689.00 | | 4 648 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 417.00 | 4 367 688.00 | | 3 995 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 569.00 | 707 778.00 | | 546 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 648 569.00 | 741 424.00 | 19 389 993.00 | 18 648 569.00 |
FG Production vendue services | 296 048.00 | 957.00 | 297 005.00 | 296 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 944 617.00 | 742 381.00 | 19 686 998.00 | 18 944 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 786 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 533 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 191 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 282 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 146.00 | 81 624.00 | | 79 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199.00 | 2 998.00 | | 11 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199.00 | 2 998.00 | | 11 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 199.00 | -43 115.00 | | 11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 728.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 298.00 | 19 108 770.00 | | 19 798 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 812.00 | 19 735 653.00 | | 20 373 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 514.00 | -626 883.00 | | -575 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 901.00 | 5 852.00 | | 3 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 074.00 | | 64 904.00 | 1 625 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 060.00 | 140 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 060.00 | 1 656 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 340.00 | | 30 223.00 | 1 483 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 285.00 | | 34 681.00 | 139 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 521.00 | 26 496.00 | | 1 437 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 071.00 | 26 496.00 | | 1 435 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 175.00 | 28 692.00 | 14 949.00 | 86 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 175.00 | 28 692.00 | 14 949.00 | 86 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 175.00 | 32 242.00 | 14 949.00 | 86 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 242.00 | 14 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 308.00 | 2 943 308.00 | | 2 943 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
UP Prêts | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
UX Autres créances clients | 784 061.00 | | | 784 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
VB T. V. A. | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 569.00 | 546 569.00 | | 546 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 818.00 | | | 180 818.00 |
VP Divers | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 752.00 | | | 311 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 729.00 | 1 605 976.00 | 140 753.00 | 1 746 729.00 |
VW T.V.A. | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 417.00 | 3 995 417.00 | | 3 995 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |