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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 35 542.00 | 32 270.00 | 3 272.00 | 35 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 973.00 | 364 985.00 | 7 987.00 | 372 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 507.00 | 1 111 052.00 | 62 454.00 | 1 173 507.00 |
BF Prêts | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 297.00 | 1 510 758.00 | 243 539.00 | 1 754 297.00 |
BT Marchandises | 2 329 948.00 | | 2 329 948.00 | 2 329 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 429.00 | 82 679.00 | 732 750.00 | 815 429.00 |
BZ Autres créances | 721 472.00 | | 721 472.00 | 721 472.00 |
CF Disponibilités | 1 172 971.00 | | 1 172 971.00 | 1 172 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 898.00 | 82 679.00 | 4 996 219.00 | 5 078 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 195.00 | 1 593 437.00 | 5 239 758.00 | 6 833 195.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 767.00 | 91 768.00 | | 91 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DH Report à nouveau | -501 430.00 | | | -501 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 755 467.00 | | | 755 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 167.00 | | | 703 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 182.00 | | | 3 228 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 122.00 | | | 544 122.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 757.00 | | | 4 483 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 225.00 | | | 5 239 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 506.00 | | | 4 459 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 791.00 | | | 666 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 626 497.00 | 713 431.00 | 28 339 928.00 | 27 626 497.00 |
FG Production vendue services | 290 046.00 | | 290 046.00 | 290 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 916 544.00 | 713 431.00 | 28 629 975.00 | 27 916 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 742 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 617 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 307.00 | |
GE Autres charges | | | 315 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 558 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 764 978.00 | | | 28 764 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 733 080.00 | | | 28 733 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 864.00 | | 67 772.00 | 1 705 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 339.00 | 1 754 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 339.00 | 1 582 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 229.00 | | 43 133.00 | 1 558 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 185.00 | | 24 639.00 | 145 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 136.00 | 27 200.00 | 7 578.00 | 1 491 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 686.00 | 27 200.00 | 7 578.00 | 1 488 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228 183.00 | 3 228 183.00 | | 3 228 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UP Prêts | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
UX Autres créances clients | 815 429.00 | 815 429.00 | | 815 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 792.00 | 666 792.00 | | 666 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 376.00 | 12 125.00 | 24 251.00 | 36 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VP Divers | 720 939.00 | 720 939.00 | | 720 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 123.00 | 544 123.00 | | 544 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 117.00 | 1 575 445.00 | 169 672.00 | 1 745 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 757.00 | 4 459 507.00 | 24 251.00 | 4 483 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |