| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 57 432.00 | 40 403.00 | 17 029.00 | 57 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 544.00 | 370 776.00 | 6 767.00 | 377 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 319.00 | 1 112 607.00 | 76 711.00 | 1 189 319.00 |
BF Prêts | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 367.00 | 1 526 237.00 | 291 129.00 | 1 817 367.00 |
BT Marchandises | 5 112 803.00 | | 5 112 803.00 | 5 112 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 647.00 | 93 359.00 | 2 333 288.00 | 2 426 647.00 |
BZ Autres créances | 2 344 489.00 | | 2 344 489.00 | 2 344 489.00 |
CF Disponibilités | 2 780 898.00 | | 2 780 898.00 | 2 780 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 879.00 | | 1 196 879.00 | 1 196 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 861 719.00 | 93 359.00 | 13 768 359.00 | 13 861 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 086.00 | 1 619 597.00 | 14 059 489.00 | 15 679 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 112 022.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 724.00 | 91 767.00 | | 74 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DH Report à nouveau | | -238 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 353.00 | 209 922.00 | | 1 991 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102 546.00 | | | 1 102 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 835.00 | 1 195 935.00 | | 4 289 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 178.00 | 3 336 588.00 | | 2 425 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 6 016.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 857.00 | 3 821 765.00 | | 6 225 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 874.00 | 547 511.00 | | 1 101 874.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 1 472.00 | | 8 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765 081.00 | 7 713 355.00 | | 9 765 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 059 489.00 | 8 913 864.00 | | 14 059 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 641 081.00 | 5 153 984.00 | | 8 641 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138 526.00 | 767 931.00 | | 1 138 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 299 139.00 | 1 205 276.00 | 41 504 415.00 | 40 299 139.00 |
FG Production vendue services | 365 287.00 | | 365 287.00 | 365 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 664 427.00 | 1 205 276.00 | 41 869 703.00 | 40 664 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 999 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 379 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 456 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 802 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 596 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 352.00 | 43 491.00 | | 100 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740 638.00 | 536 384.00 | | 740 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 37 061.00 | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 38 864.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102 546.00 | | | 1 102 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 527.00 | | | 1 116 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113 020.00 | 38 864.00 | | -1 113 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 115.00 | | | 235 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 059 345.00 | 27 929 970.00 | | 42 059 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 067 992.00 | 27 720 048.00 | | 40 067 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 353.00 | 209 922.00 | | 1 991 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 017.00 | 20 199.00 | | 38 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 611.00 | | 29 915.00 | 1 795 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 190 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 1 817 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | 1 624 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 942.00 | | 29 361.00 | 1 602 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 219.00 | | 554.00 | 190 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 570.00 | 24 675.00 | 8 008.00 | 1 509 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 120.00 | 24 675.00 | 8 008.00 | 1 507 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 857.00 | 6 225 857.00 | | 6 225 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 875.00 | 1 101 875.00 | | 1 101 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UP Prêts | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 646.00 | 2 426 648.00 | | 2 426 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 526.00 | 1 138 526.00 | | 1 138 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 652.00 | 162 652.00 | 1 124 000.00 | 1 286 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 005.00 | | | 1 282 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344 490.00 | 2 344 490.00 | | 2 344 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 880.00 | 1 196 880.00 | | 1 196 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 158 639.00 | 5 968 017.00 | 190 621.00 | 6 158 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765 081.00 | 8 641 081.00 | 1 124 000.00 | 9 765 081.00 |