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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 47 392.00 | 34 366.00 | 13 025.00 | 47 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 552.00 | 368 839.00 | 6 713.00 | 375 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 319.00 | 1 081 444.00 | 56 874.00 | 1 138 319.00 |
BF Prêts | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 465.00 | 1 487 100.00 | 266 365.00 | 1 753 465.00 |
BT Marchandises | 1 961 906.00 | | 1 961 906.00 | 1 961 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 692.00 | 106 896.00 | 1 054 795.00 | 1 161 692.00 |
BZ Autres créances | 1 774 775.00 | | 1 774 775.00 | 1 774 775.00 |
CF Disponibilités | 385 742.00 | | 385 742.00 | 385 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 151.00 | 106 896.00 | 5 309 254.00 | 5 416 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 616.00 | 1 593 996.00 | 5 575 620.00 | 7 169 616.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 767.00 | 91 768.00 | | 91 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 210.00 | 21 211.00 | | 21 210.00 |
DH Report à nouveau | -468 999.00 | -501 431.00 | | -468 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 012.00 | 32 431.00 | | 230 012.00 |
DL TOTAL (I) | 986 013.00 | 756 001.00 | | 986 013.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 434.00 | 703 168.00 | | 884 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 33.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 491.00 | 3 228 183.00 | | 3 092 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 113.00 | 544 123.00 | | 602 113.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 8 251.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 230.00 | 4 483 757.00 | | 4 583 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 620.00 | 5 239 758.00 | | 5 575 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 313.00 | 4 459 506.00 | | 4 569 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859 827.00 | 666 791.00 | | 859 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 870 146.00 | 565 803.00 | 29 435 949.00 | 28 870 146.00 |
FG Production vendue services | 294 680.00 | | 294 680.00 | 294 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 164 826.00 | 565 803.00 | 29 730 629.00 | 29 164 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 814 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 938 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 577 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 502 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 450.00 | 58 867.00 | | 72 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541 283.00 | 275 000.00 | | 541 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | 19 459.00 | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 510.00 | 19 459.00 | | 21 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 12 238.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 11 760.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 23 998.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 025.00 | -4 538.00 | | 19 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 879 685.00 | 28 764 978.00 | | 29 879 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 649 673.00 | 28 732 547.00 | | 29 649 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 012.00 | 32 431.00 | | 230 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 032.00 | 5 797.00 | | 19 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 298.00 | | 45 626.00 | 1 754 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 458.00 | 1 753 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 458.00 | 1 561 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 023.00 | | 25 699.00 | 1 582 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 824.00 | | 19 927.00 | 169 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 758.00 | 22 184.00 | 45 842.00 | 1 510 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 308.00 | 22 184.00 | 45 842.00 | 1 508 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 803.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 492.00 | 3 092 492.00 | | 3 092 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 114.00 | 602 114.00 | | 602 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UP Prêts | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 692.00 | 1 161 692.00 | | 1 161 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 828.00 | 859 828.00 | | 859 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 607.00 | 10 689.00 | 13 917.00 | 24 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 776.00 | 1 774 776.00 | | 1 774 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 102.00 | 3 068 503.00 | 189 599.00 | 3 258 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 231.00 | 4 569 313.00 | 13 917.00 | 4 583 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |