| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 49 599.00 | 37 317.00 | 12 281.00 | 49 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 552.00 | 372 546.00 | 3 006.00 | 375 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 790.00 | 1 097 255.00 | 80 534.00 | 1 177 790.00 |
BF Prêts | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 611.00 | 1 509 569.00 | 286 041.00 | 1 795 611.00 |
BT Marchandises | 2 656 015.00 | | 2 656 015.00 | 2 656 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 741.00 | 102 119.00 | 3 371 622.00 | 3 473 741.00 |
BZ Autres créances | 2 227 939.00 | | 2 227 939.00 | 2 227 939.00 |
CF Disponibilités | 328 074.00 | | 328 074.00 | 328 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729 942.00 | 102 119.00 | 8 627 822.00 | 8 729 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 553.00 | 1 611 689.00 | 8 913 864.00 | 10 525 553.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DH Report à nouveau | -238 987.00 | -468 999.00 | | -238 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 922.00 | 230 012.00 | | 209 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 935.00 | 986 013.00 | | 1 195 935.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 573.00 | 6 376.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 588.00 | 884 434.00 | | 3 336 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 2 026.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 765.00 | 3 092 491.00 | | 3 821 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 511.00 | 602 113.00 | | 547 511.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 2 164.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 355.00 | 4 583 230.00 | | 7 713 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 864.00 | 5 575 620.00 | | 8 913 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 984.00 | 4 569 313.00 | | 5 153 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 931.00 | 859 827.00 | | 767 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 454 297.00 | 958 330.00 | 27 412 627.00 | 26 454 297.00 |
FG Production vendue services | 351 963.00 | | 351 963.00 | 351 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 806 261.00 | 958 330.00 | 27 764 591.00 | 26 806 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 837 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 523 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 558 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 617 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 491.00 | 72 450.00 | | 43 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536 384.00 | 541 283.00 | | 536 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 061.00 | 3 846.00 | | 37 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 864.00 | 21 510.00 | | 38 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 864.00 | 19 025.00 | | 38 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929 970.00 | 29 879 685.00 | | 27 929 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 720 048.00 | 29 649 673.00 | | 27 720 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 922.00 | 230 012.00 | | 209 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | 19 032.00 | | 20 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 466.00 | | | 1 753 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 264.00 | | 41 678.00 | 1 561 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 752.00 | | 467.00 | 189 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 100.00 | 22 470.00 | | 1 487 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 650.00 | 22 470.00 | | 1 484 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 377.00 | | 1 803.00 | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | | 1 803.00 | 6 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 765.00 | 3 821 765.00 | | 3 821 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 511.00 | 547 511.00 | | 547 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UP Prêts | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 742.00 | 3 473 742.00 | | 3 473 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 932.00 | 767 932.00 | | 767 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 657.00 | 9 287.00 | 2 236 863.00 | 2 568 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 939.00 | 2 227 939.00 | | 2 227 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 918.00 | 5 745 852.00 | 190 066.00 | 5 935 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 355.00 | 5 153 985.00 | 2 236 863.00 | 7 713 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |