| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 46 991.00 | 34 498.00 | 12 492.00 | 46 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 219.00 | 362 011.00 | 7 209.00 | 369 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 019.00 | 1 092 177.00 | 49 841.00 | 1 142 019.00 |
BF Prêts | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 864.00 | 1 491 136.00 | 214 727.00 | 1 705 864.00 |
BT Marchandises | 2 558 506.00 | | 2 558 506.00 | 2 558 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 515.00 | 100 684.00 | 1 709 831.00 | 1 810 515.00 |
BZ Autres créances | 715 715.00 | | 715 715.00 | 715 715.00 |
CF Disponibilités | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 862.00 | 100 684.00 | 5 205 178.00 | 5 305 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 725.00 | 1 591 820.00 | 5 419 906.00 | 7 011 725.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
DH Report à nouveau | -575 514.00 | | | -575 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 083.00 | -575 514.00 | | 74 083.00 |
DL TOTAL (I) | 723 570.00 | 649 487.00 | | 723 570.00 |
DP Provisions pour risques | 10 593.00 | 3 550.00 | | 10 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 593.00 | 3 550.00 | | 10 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 167.00 | 546 569.00 | | 1 094 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 556.00 | 2 943 308.00 | | 2 932 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 926.00 | 469 236.00 | | 622 926.00 |
EA Autres dettes | 36 093.00 | 36 303.00 | | 36 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 742.00 | 3 995 417.00 | | 4 685 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 906.00 | 4 648 454.00 | | 5 419 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 109.00 | 3 995 417.00 | | 4 672 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 218.00 | 546 569.00 | | 1 073 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 323 430.00 | 709 306.00 | 25 032 736.00 | 24 323 430.00 |
FG Production vendue services | 290 493.00 | | 290 493.00 | 290 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 613 923.00 | 709 306.00 | 25 323 229.00 | 24 613 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 405 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 855 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 227 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 248 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 759.00 | 79 146.00 | | 50 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 500.00 | 150 000.00 | | 217 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 756.00 | 11 199.00 | | 36 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 756.00 | 11 199.00 | | 36 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 806.00 | 11 199.00 | | 28 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 000.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 443 799.00 | 19 798 298.00 | | 25 443 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 369 716.00 | 20 373 812.00 | | 25 369 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 083.00 | -575 514.00 | | 74 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 918.00 | | 49 784.00 | 1 656 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 145 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 1 705 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 562.00 | | 44 666.00 | 1 513 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 906.00 | | 5 118.00 | 140 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 017.00 | 27 119.00 | | 1 464 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 567.00 | 27 119.00 | | 1 461 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 550.00 | 10 593.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
6T Sur comptes clients | 99 918.00 | 21 244.00 | 20 479.00 | 99 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 918.00 | 21 244.00 | 20 479.00 | 99 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 468.00 | 31 837.00 | 24 029.00 | 103 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 837.00 | 24 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 556.00 | 2 932 556.00 | | 2 932 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UP Prêts | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 079.00 | | | 1 667 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
VB T. V. A. | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 218.00 | 1 073 218.00 | | 1 073 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 949.00 | 7 316.00 | 13 633.00 | 20 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
VP Divers | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 007.00 | | | 388 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 717.00 | 2 593 685.00 | 145 032.00 | 2 738 717.00 |
VW T.V.A. | 221 952.00 | 221 952.00 | | 221 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 742.00 | 4 672 109.00 | 13 633.00 | 4 685 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |